Mcmillan Shakespeare Limited (MMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.13M | -59.70M | -106.00M | 24.61M | 119.95M |
| רווח נקי | 106.70M | 95.79M | 0 | 64.45M | 66.87M |
| פחת והפחתות | 74.54M | 71.45M | 0 | 66.52M | 64.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.82M | 19.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.24M | 1.61M |
| שינוי בהון החוזר | -175.65M | 0 | -272.20M | -119.94M | -47.27M |
| יתרת לקוחות | -82.19M | 0 | 0 | -83.59M | 23.16M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 6.13M | 0 | -8.46M | -2.16M | -24.64M |
| הון חוזר אחר | -99.60M | 0 | -263.74M | -34.19M | -45.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.55M | -59.70M | 166.21M | 14.16M | 15.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.19M | -26.68M | -1.35M | -16.31M | -42.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.19M | -1.17M | -21.64M | -16.31M | -9.25M |
| רכישות, נטו | 0 | -7.40M | 20.29M | 0 | -33.14M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -18.11M | 0 | -11.91M | -33.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.94M | 59.67M | 162.02M | -71.52M | -74.06M |
| פירעון חוב | 81.31M | 172.69M | 268.71M | 113.87M | -16.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.10M | -3.06M | -3.03M | -90.23M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -96.80M | -103.77M | -98.89M | -91.93M | -50.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.34M | -6.19M | -4.77M | -3.24M | -7.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 566.14M | 126.29M | 152.95M | 463.19M | 600.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 63.30M | 43.00K | -12.00K | 713.00K | -691.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 33.31M | -26.67M | 92.37M | -137.30M | 442.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 532.83M | 152.95M | 60.58M | 600.49M | 158.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 566.14M | 126.29M | 152.95M | 463.19M | 600.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.67M | -78.98M | -127.63M | 8.30M | 110.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.13M | -59.70M | -106.00M | 24.61M | 119.95M |
| הוצאות הוניות | -10.81M | -19.29M | -21.64M | -16.31M | -9.25M |
הנתונים מוצגים ב-AUD