MEC Resources Ltd (MMR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -202.00K | -794.54K | -159.45K | -166.91K | -219.27K |
| רווח נקי | -2.65M | 207.49K | -492.53K | -558.50K | -715.32K |
| פחת והפחתות | 316.92K | 523.42K | 1.54K | 1.54K | 446.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 188.13K | -253.13K | 0 | 206.20K | 495.60K |
| יתרת לקוחות | 164.02K | -164.02K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 24.10K | -89.11K | 0 | 206.43K | 64.90K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -230.00 | 430.71K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.95M | -1.27M | 331.54K | 183.87K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -800.00K | -750.00K | 0 | 1.90K | -3.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 2.15M | -3.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.54K | 0 |
| רכישת השקעות | -800.00K | -750.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -2.15M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 345.91K | 3.36M | 157.30K | 377.15K | 5.12M |
| פירעון חוב | 0 | -179.92K | 0 | -1.37M | 100.35K |
| הנפקת מניות רגילות | 345.91K | 3.54M | 157.30K | 0 | 2.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -34.07K | -178.66K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.78M | 2.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.38M | 2.04M | 221.36K | 223.51K | 945.52K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -230.00 | -782.56K |
| שינוי נטו במזומנים | -656.09K | 1.82M | -2.15K | 211.91K | 786.72K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.04M | 221.36K | 223.51K | 11.60K | 158.80K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.38M | 2.04M | 221.36K | 223.51K | 945.52K |
| תזרים מזומנים חופשי | -202.00K | -794.54K | -159.45K | 1.98M | -3.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -202.00K | -794.54K | -159.45K | -166.91K | -219.27K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -4.00 | 0 | 2.15M | -3.33M |
הנתונים מוצגים ב-AUD