Allup Silica Ltd. (MML) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.62 | 3.62 | 2.13 | 8.61 | 65.30 |
| יחס מהיר | 3.62 | 3.62 | 2.13 | 8.61 | 65.30 |
| יחס מזומנים | 3.35 | 3.35 | 1.57 | 7.85 | 61.69 |
| יחס כושר פירעון | -2.31 | -2.31 | -11.96 | -5.72 | -11.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.07 | -1.07 | -6.26 | -7.50 | -8.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.05M | 2.05M | 218.95K | 1.05M | 5.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.12 | 1.07 | 1.08 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -395.44 | -191.55 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -395.44 | -172.18 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.17 | 2.17 | 0.13 | 0.73 | 6.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -29,833.91% | -69,471.08% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -29,206.75% | -67,283.09% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -29,206.75% | -60,478.59% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -29,796.55% | -65,978.36% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -29,796.55% | -65,978.36% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -29,796.55% | -65,978.36% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.53% | 149.53% | 102.02% | 109.09% | 118.02% |
| תשואה על הנכסים | -24.32% | -24.32% | -75.83% | -45.91% | -15.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.11% | -27.17% | -80.85% | -49.77% | -15.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.17% | -18.17% | -79.25% | -44.23% | -13.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.17% | -18.17% | -79.25% | -43.64% | -13.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.32% | -24.32% | -75.83% | -45.91% | -15.33% |
| תשואת רווחים | -31.40% | -51.69% | -102.52% | -45.53% | -40.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.16 | 0.05 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.01 | 0.40 | 0 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -45,112.95 | -45,112.95 | 1,359.37 | 6,955.80 | -33,722.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 2,278.44 | 6,955.80 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 45,112.95 | 45,112.95 | 919.06 | 0 | 33,722.27 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 2,278.44 | 6,955.80 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 2.60 | 1.73 | 1.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -462.84 | -460.29 | -0.63 | -1.36 | -0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -462.84 | -460.29 | -0.63 | -1.36 | -2.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -9.11 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -152.70 | -522.93 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.76% | -23.80% | -136.49% | -62.55% | -47.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.28 | -1.93 | -0.98 | -2.20 | -2.45 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 290.65 | 1,449.00 | 0 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.53 | 0.79 | 1.09 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.84 | -4.20 | -0.73 | -1.60 | -2.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.93 | -4.21 | -1.90 | -2.77 | -3.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.03 | -0.04 | 0.16 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.53 | 0.79 | 1.09 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | -3.26 | -0.74 | -0.86 | -1.43 | 3.62 |
| שווי חברה | 3.95M | 895.70K | 2.01M | 2.07M | -2.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.26 | -0.74 | -0.86 | -1.43 | 3.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 252.33 | 959.68 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.71 | -1.07 | -0.64 | -1.06 | 2.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.72 | -1.07 | -1.65 | -1.84 | 3.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.95 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 179.50 | 362.63 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 21.81 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 0.46 | 0.51 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD