Allup Silica Ltd. (MML) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -836.35K | -1.21M | -1.13M | -710.18K | -1.14M |
| רווח נקי | -1.82M | -2.37M | 0 | 0 | 0 |
| פחת והפחתות | 6.21K | 49.88K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 173.47K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 288.19K | 120.07K | 46.67K | -165.22K | 115.99K |
| יתרת לקוחות | -113.18K | -8.52K | 22.03K | -60.08K | -9.39K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 389.74K | 0 | -64.13K | 29.48K | 71.10K |
| הון חוזר אחר | 11.63K | 128.59K | 88.77K | -134.62K | 54.28K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 689.16K | 811.88K | -1.18M | -544.96K | -1.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.11M | -1.94M | -827.41K | -326.89K | -591.05K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.11M | -1.94M | -9.42K | -15.53K | -9.77K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -817.99K | -311.36K | -581.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.26M | 2.28M | -43.89K | 5.17M | -366.00 |
| פירעון חוב | 0 | -39.33K | -43.89K | 0 | -366.00 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.26M | 2.32M | 0 | 5.55M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -376.11K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.63M | 304.78K | 1.18M | 4.91M | 3.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.32M | -875.03K | -2.00M | 4.13M | -1.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 304.78K | 1.18M | 3.18M | 780.45K | 4.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.63M | 304.78K | 1.18M | 4.91M | 3.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -838.17K | -3.15M | -1.96M | -1.04M | -1.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -836.35K | -1.21M | -1.13M | -710.18K | -1.14M |
| הוצאות הוניות | -1.82K | -1.94M | -827.41K | -326.89K | -591.05K |
הנתונים מוצגים ב-AUD