Maronan Metals Ltd (MMA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 17.05 | 17.05 | 4.74 | 10.52 | 5.38 |
| יחס מהיר | 17.05 | 17.05 | 4.74 | 10.52 | 5.38 |
| יחס מזומנים | 9.15 | 9.15 | 4.41 | 10.35 | 5.15 |
| יחס כושר פירעון | -4.37 | -4.34 | -12.68 | 0.06 | -8.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.53 | -3.53 | -10.30 | -4.58 | -6.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -139.99 | -139.99 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.01M | 32.01M | 2.57M | 9.30M | 5.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.07 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | -178.76 | -177.79 | -1,655.50 | -2,283.20 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -3,135.18 | -3,135.18 | -1,662.23 | -2.32 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.66 | 1.67 | 0.34 | 1.92 | 0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.58% | 87.58% | 100.00% | 0.09% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.22% | 96.22% | 100.06% | 116,737.74% | 98.84% |
| תשואה על הנכסים | -23.00% | -23.00% | -97.53% | -0.03% | -76.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -31.18% | -24.27% | -105.54% | -0.03% | -84.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.72% | -28.72% | -105.48% | -0.03% | -85.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -25.12% | -25.12% | -104.91% | -0.03% | -85.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.00% | -23.00% | -97.53% | -0.03% | -76.49% |
| תשואת רווחים | -7.75% | -6.69% | -20.90% | -0.01% | -26.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0.05 | 0.26 | 0.10 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -20,882.07 | -7,724.31 | -1,394.13 | -3,774.77 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 20,882.07 | 7,724.31 | 1,394.13 | 3,774.77 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -30.79 | -30.79 | -485.19 | -334.80 | -120.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -30.79 | -30.79 | -485.19 | -334.80 | -120.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.95 | -43.95 | -155.03 | -48.10 | -134.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.48% | -5.27% | -16.81% | -12.51% | -20.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.34 | -14.97 | -4.78 | -7,924.70 | -3.74 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 3.13 | 3.63 | 5.05 | 2.37 | 3.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.55 | -18.98 | -5.95 | -7.99 | -4.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.93 | -19.60 | -5.96 | -8.02 | -4.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.45 | -0.10 | 79.25 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.13 | 3.63 | 5.05 | 2.37 | 3.16 |
| מכפיל שווי חברה | -5.36 | -11.03 | -4.47 | -4.96 | -3.09 |
| שווי חברה | 58.70M | 120.13M | 39.25M | 25.95M | 28.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.36 | -11.03 | -4.47 | -4.96 | -3.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.06 | -16.49 | -5.53 | -5.76 | -4.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.32 | -17.03 | -5.54 | -5.78 | -4.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.10 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.10 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.00 | -0.06 |
| נטל מס | 0.88 | 0.88 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 0.76 | 0.80 | 0.99 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-AUD