Maronan Metals Ltd (MMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.06M | -7.09M | -4.49M | -7.05M | -303.39K |
| רווח נקי | -9.25M | -8.83M | -4.54M | -9.23M | -1.56M |
| פחת והפחתות | 83.07K | 107.76K | 66.28K | 38.03K | 1.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.04M | 0 | 1.32K | 587.00 |
| שינוי בהון החוזר | 874.46K | -51.77K | 90.00 | 775.47K | 27.29K |
| יתרת לקוחות | -524.01K | 62.01K | 72.00K | -97.61K | -116.31K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.36M | 0 | -167.38K | 867.34K | 188.05K |
| הון חוזר אחר | 37.16K | -113.77K | 18.31K | 5.73K | -44.45K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.24M | -356.93K | -14.10K | 1.37M | 221.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.38M | -15.40K | -13.41K | -59.90K | -97.79K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -229.15K | -14.61K | -13.41K | -58.70K | -81.29K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -15.10M | 0 | 0 | 0 | -16.50K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -53.70K | -788.00 | 0 | -1.20K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.71M | -10.03K | 8.72M | 2.09K | 13.44M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -707.11K |
| הנפקת מניות רגילות | 37.71M | -10.03K | 8.72M | 2.09K | 15.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -854.32K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.31M | 3.03M | 10.15M | 5.93M | 13.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.27M | -7.11M | 4.22M | -7.11M | 13.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.03M | 10.15M | 5.93M | 13.04M | 10.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.31M | 3.03M | 10.15M | 5.93M | 13.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.28M | -7.10M | -4.50M | -7.11M | -384.68K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.06M | -7.09M | -4.49M | -7.05M | -303.39K |
| הוצאות הוניות | -229.15K | -14.61K | -13.41K | -58.70K | -81.29K |
הנתונים מוצגים ב-AUD