Medallion Metals Ltd (MM8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.75 | 9.75 | 7.47 | 2.42 | 0.91 |
| יחס מהיר | 9.75 | 9.75 | 7.47 | 2.42 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 9.42 | 9.42 | 7.32 | 2.13 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | -0.34 | -0.34 | -1.21 | -0.62 | -0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.15 | -2.15 | -3.88 | -1.95 | -3.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -59.30 | -59.30 | 0 | -98.49 | -55.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.70M | 1.70M | 4.67M | -2.54M | -4.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.18 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.25 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.20 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.11 | 0.20 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.63 | 1.21 | 1.37 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | -41.54 | -41.54 | -32.47 | -12.12 | -14.39 |
| יחס כיסוי ריבית | -76.89 | -76.90 | -33.00 | -14.43 | -14.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.19 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.83 | 2.83 | 1.12 | -0.47 | -0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.45% | 92.45% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -1,454.34% | -1,454.42% | -534.99% | -147.64% | -159.41% |
| שיעור EBITDA | -1,446.79% | -1,446.87% | -526.25% | -138.84% | -154.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,454.34% | -1,454.42% | -534.89% | -153.01% | -125.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,418.08% | -1,418.08% | -551.20% | -158.24% | -167.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,418.08% | -1,418.08% | -551.20% | -158.24% | -167.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,418.08% | -1,418.08% | -551.20% | -158.24% | -167.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.51% | 97.50% | 103.05% | 103.42% | 134.18% |
| תשואה על הנכסים | -13.21% | -13.21% | -21.18% | -17.91% | -32.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.51% | -21.51% | -25.60% | -24.62% | -51.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.13% | -14.13% | -21.51% | -18.20% | -26.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.10% | -14.11% | -21.51% | -18.16% | -25.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.21% | -13.21% | -21.18% | -17.91% | -32.67% |
| תשואת רווחים | -5.97% | -7.81% | -5.84% | -18.87% | -30.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.29 | 1.29 | 42.70 | 62.64 | 8.67 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 3.04 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 0.04 | 0.23 | 3.53 | 7.24 |
| מחזור המרת מזומנים | -10,662.83 | -10,662.83 | -2,666.73 | 5.83 | 42.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 282.18 | 282.18 | 8.55 | 5.83 | 42.11 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10,945.01 | 10,945.01 | 2,675.28 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 282.18 | 282.18 | 8.55 | 5.83 | 42.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.64 | 1.64 | 1.90 | 1.38 | 1.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.56 | -1.56 | -1.11 | -2.66 | -1.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.56 | -1.56 | -1.11 | -2.66 | -1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.68 | -31.68 | -1.72 | -0.53 | -0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -9.44 | -9.44 | -4.51 | -0.84 | -1.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.60% | -8.53% | -9.10% | -13.83% | -35.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.53 | -12.79 | -17.12 | -5.30 | -3.31 |
| מכפיל מכירות | 276.61 | 181.59 | 94.31 | 8.39 | 5.56 |
| מכפיל הון | 3.60 | 2.75 | 4.38 | 1.30 | 1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.85 | -11.72 | -10.98 | -7.23 | -2.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.17 | -19.24 | -20.89 | -9.95 | -4.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | -0.12 | -0.37 | 0.10 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.60 | 2.75 | 4.38 | 1.30 | 1.72 |
| מכפיל שווי חברה | -16.29 | -9.72 | -16.80 | -6.51 | -4.37 |
| שווי חברה | 308.39M | 184.04M | 98.28M | 16.80M | 20.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.29 | -9.72 | -16.80 | -6.51 | -4.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 235.63 | 140.61 | 88.42 | 9.04 | 6.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.21 | -9.07 | -10.30 | -7.80 | -3.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.97 | -14.90 | -19.59 | -10.73 | -5.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 1.03 | 1.07 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 15.47 | 15.47 | 2.51 | 1.02 | 0.60 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.71 | 0.20 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 0.67 | 0.82 | 0.53 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-AUD