Medallion Metals Ltd (MM8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.35M | -5.02M | -1.57M | -3.87M | -5.18M |
| רווח נקי | -18.56M | -6.13M | -2.94M | -5.09M | -3.60M |
| פחת והפחתות | 98.77K | 97.14K | 163.46K | 159.93K | 133.07K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -830.15K | -1.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 786.95K | 362.84K | 123.28K | 646.34K |
| שינוי בהון החוזר | 2.60M | -56.85K | 245.67K | -419.88K | -80.34K |
| יתרת לקוחות | -985.80K | -363.39K | 320.35K | -178.68K | 269.46K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.39M | 283.23K | -94.33K | -208.32K | -423.42K |
| הון חוזר אחר | 194.57K | 23.31K | -74.68K | -32.88K | 73.63K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.51M | 282.16K | 602.11K | 2.19M | -1.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.65M | -4.45M | -491.39K | -2.14M | -5.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.01M | -1.09M | -589.43K | -2.14M | -5.96M |
| רכישות, נטו | -1.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.36M | 98.04K | -1.99M | 10.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 74.50M | 17.15M | 3.34M | 4.60M | 4.16M |
| פירעון חוב | -3.17M | -180.16K | -197.85K | -240.00K | -240.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 77.67M | 17.33M | 3.62M | 4.90M | 4.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 17.15M | -80.15K | -64.21K | -69.23K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.02M | 9.39M | 1.71M | 497.82K | 1.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 53.57K | 0 | 0 | 0 | -10.05K |
| שינוי נטו במזומנים | 44.55M | 7.68M | 1.29M | -1.42M | -6.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.46M | 1.71M | 423.51K | 1.92M | 8.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.02M | 9.39M | 1.71M | 497.82K | 1.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.28M | -9.54M | -2.16M | -6.02M | -11.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.35M | -5.02M | -1.57M | -3.87M | -5.18M |
| הוצאות הוניות | -7.93M | -4.53M | -589.43K | -2.14M | -5.96M |
הנתונים מוצגים ב-AUD