Metals Australia Ltd (MLS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.71 | 6.71 | 15.53 | 13.77 | 113.22 |
| יחס מהיר | 6.71 | 6.71 | 15.53 | 13.77 | 113.22 |
| יחס מזומנים | 3.69 | 3.69 | 14.18 | 13.50 | 110.61 |
| יחס כושר פירעון | -2.13 | -2.47 | 0.68 | -0.07 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17 | -1.17 | -1.12 | -0.12 | -1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.45M | 3.45M | 8.70M | 16.40M | 16.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.61 | 1.40 | -15.87 | 198.86 | 19.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 839.08% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -80.48% | -67.93% | -1,155.13% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 30.02% | -11.02% | -1,155.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -68.71% | -31.64% | -1,940.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -87.53% | -67.93% | -1,155.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -87.53% | -67.93% | -1,155.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -87.53% | -67.93% | -1,155.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.73% | 94.73% | 127.39% | 214.67% | 59.52% |
| תשואה על הנכסים | -4.61% | -4.61% | -4.45% | -1.45% | -2.37% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.81% | -4.89% | -4.70% | -1.55% | -2.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.96% | -4.96% | -3.55% | -0.70% | -3.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.96% | -4.96% | -3.55% | -0.70% | -3.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.61% | -4.61% | -4.45% | -1.45% | -2.37% |
| תשואת רווחים | -11.48% | -10.34% | -12.61% | -4.33% | -3.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 2.24 | 2.50 | 0.21 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.14 | 0.05 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 162.81 | 145.89 | 1,841.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 162.81 | 145.89 | 1,753.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.79 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 162.81 | 145.89 | 1,753.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 6.60 | 1.00 | 13.16 | 12.26 | 8.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.18 | -236,814.33 | -0.08 | -0.09 | -0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.18 | -236,814.33 | -0.08 | -0.09 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -0.38 | -0.19 | -3.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.58% | -4.86% | -71.28% | -14.98% | -9.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.57 | -9.52 | -8.10 | -23.11 | -25.38 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 6.94 | 15.70 | 293.15 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.47 | 0.37 | 0.36 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.81 | -20.58 | -1.40 | -6.67 | -10.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.54 | -20.58 | -18.46 | -81.81 | -90.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 0 | -0.05 | 0.60 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.47 | 0.37 | 0.36 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | -7.90 | -7.76 | 7.25 | 56.43 | -5.69 |
| שווי חברה | 10.94M | 12.39M | 3.88M | -4.92M | 4.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.90 | -7.76 | 7.25 | 56.43 | -5.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 2.18 | -6.22 | 65.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.33 | -17.44 | -0.44 | 2.64 | -2.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.40 | -17.44 | -5.79 | 32.41 | -20.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 1.09 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.69 | 1.09 | 9.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.22 | 8.61 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.28 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-AUD