Metals Australia Ltd (MLS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -710.44K | -670.05K | -151.92K | -225.81K | -708.35K |
| רווח נקי | -1.51M | -1.56M | -537.68K | -808.59K | -2.21M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.97M | 0 | 772.22K | 198.08K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 64.22K | 175.69K | 602.39K | 1.38M |
| שינוי בהון החוזר | 497.48K | -235.41K | 162.43K | -26.62K | 32.44K |
| יתרת לקוחות | 493.85K | -244.10K | 148.77K | 15.25K | -143.20K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -8.03K | 0 | 143.91K | -41.87K | 175.64K |
| הון חוזר אחר | 11.67K | 8.69K | 13.66K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 304.37K | -908.31K | 47.65K | -765.19K | -103.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.98M | -8.19M | -1.71M | -2.92M | -1.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.98M | -8.15M | -1.71M | -1.73M | -1.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.19M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -42.19K | 0 | 0 | -20.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 3.29M | 19.96M | 19.96M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.29M | 20.50M | 19.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -540.25K | -540.25K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 19.96M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.23M | 8.49M | 17.35M | 15.92M | 19.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.43M | 0 | 0 | -19.96M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -258.32K | -8.86M | 1.43M | -3.14M | 18.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.49M | 17.35M | 15.92M | 19.06M | 983.97K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.23M | 8.49M | 17.35M | 15.92M | 19.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -710.44K | -8.82M | -1.86M | -1.95M | -1.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -710.44K | -670.05K | -151.92K | -225.81K | -708.35K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -8.15M | -1.71M | -1.73M | -1.17M |
הנתונים מוצגים ב-AUD