MLG Oz Ltd (MLG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.26 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.48 | 0.54 | 0.58 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.33 | 1.33 | 17.77 | 132.92 | 5.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -75.33M | -75.33M | -71.78M | -70.68M | -65.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.60 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.14 | 2.20 | 2.24 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 1.52 | 1.50 | 7.11 | 10.85 | 2.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.49 | 5.40 | 14.17 | 16.06 | 3.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.35 | 0.05 | 0.00 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.65 | 0.65 | 0.49 | 0.39 | 0.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.17 | 1.17 | 1.00 | 1.19 | 2.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.75% | 38.75% | 34.05% | 31.28% | 35.36% |
| שיעור EBIT | 5.03% | 4.94% | 4.67% | 4.44% | 1.25% |
| שיעור EBITDA | 13.21% | 13.13% | 12.06% | 10.94% | 7.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.03% | 4.94% | 13.44% | 13.06% | 3.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.90% | 3.90% | 3.31% | 3.43% | 0.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.58% | 2.58% | 2.21% | 2.31% | 0.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.58% | 2.58% | 2.21% | 2.31% | 0.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.13% | 66.13% | 66.79% | 67.23% | 59.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.40% | 78.78% | 24.66% | 26.28% | 11.62% |
| תשואה על הנכסים | 4.23% | 4.23% | 3.80% | 3.73% | 0.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.24% | 9.06% | 8.36% | 8.38% | 0.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.13% | 11.92% | 34.72% | 31.82% | 6.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.87% | 6.75% | 20.40% | 18.75% | 3.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.23% | 4.23% | 3.80% | 3.73% | 0.33% |
| תשואת רווחים | 11.97% | 12.20% | 9.78% | 7.50% | 0.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.97 | 7.97 | 7.37 | 7.86 | 8.90 |
| מחזור זכאים | 5.40 | 9.91 | 10.55 | 9.76 | 11.70 |
| מחזור מלאי | 15.33 | 15.33 | 19.38 | 17.56 | 16.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.39 | 2.39 | 2.53 | 2.36 | 2.11 |
| מחזור נכסים | 1.64 | 1.64 | 1.72 | 1.62 | 1.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -330.45 | -166.50 | -96.60 | -40.17 | -22.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.94 | 32.74 | 33.76 | 29.85 | 31.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.77 | 45.77 | 49.54 | 46.44 | 41.02 |
| ימי מלאי | 23.81 | 23.81 | 18.83 | 20.79 | 21.90 |
| ימי אשראי מספקים | 67.64 | 36.84 | 34.61 | 37.38 | 31.20 |
| מחזור תפעולי | 69.58 | 69.58 | 68.37 | 67.23 | 62.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.70 | 0.59 | 0.66 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.93 | 2.93 | 2.42 | 2.91 | 1.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.29 | 3.29 | 2.42 | 2.91 | 1.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.54 | 0.76 | 0.85 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.88% | 30.47% | 27.32% | 25.87% | 16.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.24 | 8.19 | 10.23 | 13.33 | 110.65 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.31 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.74 | 0.85 | 1.12 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.42 | 3.28 | 3.66 | 3.87 | 6.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.30 | 2.28 | 2.15 | 2.54 | 2.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.29 | 0.71 | 0.01 | -1.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.74 | 0.85 | 1.12 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 2.83 | 2.78 | 2.88 | 4.00 | 5.36 |
| שווי חברה | 211.54M | 205.00M | 190.48M | 208.00M | 150.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.85 | 2.78 | 2.88 | 4.00 | 5.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.44 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.86 | 5.68 | 5.62 | 5.50 | 10.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.08 | 3.95 | 3.29 | 3.61 | 4.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.03 | 1.03 | 0.87 | 0.72 | 0.81 |
| הון עצמי למניה | 1.03 | 1.03 | 0.87 | 0.72 | 0.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 3.62 | 3.62 | 3.29 | 2.60 | 2.58 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.01 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.79 | 0.71 | 0.77 | 0.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 0.21 | 0.17 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.59 | 3.59 | 4.77 | 5.26 | 40.39 |
הנתונים מוצגים ב-AUD