MLG Oz Ltd (MLG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.91M | 57.85M | 57.60M | 32.71M | 33.67M |
| רווח נקי | 14.46M | 12.13M | 10.96M | 809.67K | 4.81M |
| פחת והפחתות | 45.94M | 40.47M | 34.19M | 23.37M | 21.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.42M | 1.96M | 1.17M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.53M | -5.63M | 6.56M | -1.32M | -2.27M |
| יתרת לקוחות | -396.00K | -6.96M | -20.08M | -2.11M | -2.84M |
| מלאי | -3.78M | -67.00K | -4.04M | 3.61M | -4.15M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -12.36M | 1.40M | 30.67M | -2.82M | 4.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.04M | 8.45M | 3.93M | 8.68M | 2.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.31M | -23.09M | -18.73M | 354.53K | -10.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.79M | -23.94M | -19.80M | -18.27M | -12.11M |
| רכישות, נטו | 484.00K | 855.00K | 0 | 18.62M | 1.16M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.07M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.05M | -31.38M | -27.26M | -38.55M | -32.66M |
| פירעון חוב | -29.98M | -31.38M | -27.26M | 1.08M | -128.99K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -204.55K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.94M | 0 | 0 | 0 | -2.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.13M | -37.25M | -33.26M | -39.64M | -29.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.79M | 9.24M | 5.86M | 143.73K | -254.50K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 5.43M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 552.00K | 3.38M | 11.61M | -66.05K | -9.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.24M | 5.86M | -5.75M | 209.79K | 9.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.79M | 9.24M | 5.86M | 143.73K | -254.50K |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.12M | 33.90M | 37.80M | 14.44M | 21.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.91M | 57.85M | 57.60M | 32.71M | 33.67M |
| הוצאות הוניות | -15.79M | -23.94M | -19.80M | -18.27M | -12.11M |
הנתונים מוצגים ב-AUD