Michael Hill International Ltd. (MHJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.60 | 1.76 | 1.65 | 1.58 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.14 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.69 | 0.41 | 0.26 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.63 | 2.76 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -102.06M | -102.06M | -118.12M | -151.62M | -122.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.39 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 0.85 | 1.13 | 1.28 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 0.53 | 0.56 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.23 | 0.26 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.80 | 2.80 | 3.04 | 3.27 | 2.90 |
| יחס כיסוי חוב | 2.17 | 2.24 | 13.09 | 5.36 | 10.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.96 | 4.10 | 4.77 | 0.79 | 6.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.45 | 0.33 | 0.34 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.51 | 0.51 | 0.56 | 0.65 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.16 | 1.12 | 2.44 | 2.69 | 1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.78% | 22.84% | 60.47% | 60.54% | 64.21% |
| שיעור EBIT | 8.26% | 8.33% | 1.23% | 0.61% | 8.09% |
| שיעור EBITDA | 17.91% | 18.00% | 11.70% | 11.17% | 17.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.26% | 8.33% | 4.26% | 1.65% | 8.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.54% | 2.70% | 0.34% | -0.06% | 7.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.40% | 1.52% | 0.33% | -0.07% | 5.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.40% | 1.52% | 0.33% | -0.07% | 5.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.09% | 56.49% | 95.71% | 130.10% | 70.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 30.77% | 32.39% | 8.01% | -3.46% | 90.94% |
| תשואה על הנכסים | 1.84% | 2.06% | 0.40% | -0.09% | 6.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.05% | 5.77% | 1.23% | -0.29% | 18.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.40% | 15.96% | 7.15% | 2.65% | 13.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.68% | 8.16% | 6.21% | 2.41% | 8.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.01% | 2.25% | 0.45% | -0.10% | 7.14% |
| תשואת רווחים | 6.65% | 7.99% | 1.33% | -0.28% | 10.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 37.27 | 38.30 | 43.89 | 43.49 | 73.26 |
| מחזור זכאים | 6.04 | 10.51 | 6.24 | 6.61 | 5.71 |
| מחזור מלאי | 2.60 | 2.67 | 1.28 | 1.30 | 1.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.97 | 4.08 | 3.69 | 3.32 | 3.20 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.35 | 1.24 | 1.18 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.00 | 7.45 | 6.48 | 6.99 | 5.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.00 | 111.70 | 235.65 | 234.48 | 270.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.79 | 9.53 | 8.32 | 8.39 | 4.98 |
| ימי מלאי | 140.58 | 136.90 | 285.86 | 281.33 | 329.55 |
| ימי אשראי מספקים | 60.38 | 34.72 | 58.53 | 55.25 | 63.92 |
| מחזור תפעולי | 150.38 | 146.43 | 294.18 | 289.73 | 334.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.30 | 0.31 | 0.15 | 0.11 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.26 | 0.27 | 0.13 | 0.05 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.82 | 0.44 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.60 | 7.71 | 5.44 | 0.92 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.60 | 7.71 | 5.44 | 1.79 | 2.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.68 | 0.28 | 0.18 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.06 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 61.17% | 68.95% | 28.43% | 9.65% | 13.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.05 | 12.49 | 74.98 | -361.67 | 9.69 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.19 | 0.25 | 0.27 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.72 | 0.93 | 1.04 | 1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.63 | 1.45 | 3.52 | 10.36 | 7.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42 | 1.26 | 2.87 | 4.57 | 4.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.03 | -0.14 | 3.57 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.72 | 0.93 | 1.04 | 1.81 |
| מכפיל שווי חברה | 2.33 | 2.18 | 4.54 | 5.09 | 4.52 |
| שווי חברה | 324.27M | 313.13M | 367.51M | 400.37M | 534.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.33 | 2.18 | 4.54 | 5.09 | 4.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.39 | 0.53 | 0.57 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.24 | 2.98 | 7.59 | 21.93 | 10.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.82 | 2.59 | 6.20 | 9.68 | 6.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.42 | 0.42 | 0.34 | 0.31 | 0.38 |
| הון עצמי למניה | 0.55 | 0.55 | 0.48 | 0.48 | 0.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.44 | 0.04 | -0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 2.02 | 2.07 | 1.80 | 1.83 | 1.79 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -0.00 | 0.10 |
| נטל מס | 0.55 | 0.56 | 0.96 | 1.30 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.31 | 0.32 | 0.28 | -0.09 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.43 | 0.35 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 10.59 | 9.92 | 26.24 | -78.86 | 2.28 |
הנתונים מוצגים ב-NZD