Michael Hill International Ltd. (MHJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 120.71M | 59.30M | 41.36M | 87.14M | 123.71M |
| רווח נקי | 12.17M | 2.26M | -515.87K | 38.18M | 51.79M |
| פחת והפחתות | 77.20M | 72.44M | 74.31M | 61.84M | 57.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 183.96K | 1.97M | 314.45K |
| שינוי בהון החוזר | 30.72M | -7.19M | -34.04M | -5.16M | 3.92M |
| יתרת לקוחות | -406.73K | 8.63K | -160.96K | -9.16M | 15.43M |
| מלאי | 10.34M | -3.53M | 8.05M | -3.01M | -11.89M |
| יתרת ספקים | 15.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.41M | -3.67M | -8.31M | 7.02M | 378.22K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 616.19K | -8.22M | 1.42M | -9.69M | 10.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.27M | -10.91M | -30.49M | -89.59M | -24.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.27M | -9.46M | -23.05M | -37.30M | -24.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -52.21M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.45M | -7.44M | -84.55K | 39.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -97.50M | -59.08M | -11.51M | -80.01M | -72.85M |
| פירעון חוב | -39.09M | -7.32M | 64.36M | 13.60M | -44.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -11.11M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -22.07M | -33.43M | -27.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -58.41M | -51.76M | -53.80M | -49.08M | -610.02K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.61M | 11.03M | 22.04M | 22.71M | 106.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -811.03K | 0 | -89.60K | 866.25K | 53.22K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.13M | -10.69M | -757.21K | -81.59M | 26.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.48M | 21.72M | 22.80M | 104.30M | 80.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.61M | 11.03M | 22.04M | 22.71M | 106.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 105.06M | 48.39M | 18.26M | 49.85M | 98.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 120.71M | 59.30M | 41.36M | 87.14M | 123.71M |
| הוצאות הוניות | -15.65M | -10.91M | -23.10M | -37.30M | -24.92M |
הנתונים מוצגים ב-NZD