Mount Gibson Iron Limited (MGX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.94 | 6.94 | 7.36 | 8.75 | 3.73 |
| יחס מהיר | 6.86 | 6.86 | 6.89 | 7.82 | 2.34 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 0.85 | 0.71 | 0.60 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.12 | -0.22 | 0.35 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 1.43 | 5.42 | 1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.21 | -2.21 | 0 | 0 | 112.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 337.14M | 337.14M | 375.84M | 411.79M | 97.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.16 | 1.29 | 1.22 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 5.67 | 2.00 | -44.08 | 18.31 | 21.73 |
| יחס כיסוי ריבית | -27.94 | -33.62 | -16.59 | 64.13 | 19.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.83 | -22.15 | 0.98 | -0.27 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.01% | -1.90% | 0.07% | 31.54% | 24.71% |
| שיעור EBIT | -8.26% | -9.94% | -29.78% | 8.37% | 4.69% |
| שיעור EBITDA | 2.79% | 1.11% | -13.45% | 13.59% | 32.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.26% | -9.94% | -6.42% | 23.47% | 18.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.96% | -14.96% | -21.25% | 7.85% | 6.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.16% | -15.16% | -24.87% | 0.96% | 1.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.16% | -15.16% | -24.87% | 0.96% | 1.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.33% | 101.33% | 117.01% | 12.26% | 17.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 181.22% | 150.60% | 330.82% | 33.47% | 35.74% |
| תשואה על הנכסים | -6.14% | -6.14% | -14.11% | 0.97% | 0.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.06% | -7.14% | -18.14% | 1.18% | 0.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.79% | -4.56% | -4.13% | 25.96% | 13.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.79% | -4.56% | -4.09% | 3.13% | 2.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.14% | -6.14% | -14.11% | 0.97% | 0.71% |
| תשואת רווחים | -8.57% | -7.40% | -25.63% | 1.27% | 1.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 39.71 | 39.71 | 1,251.99 | 137.52 | 65.81 |
| מחזור זכאים | 12.74 | 100.77 | 19.82 | 53.22 | 50.65 |
| מחזור מלאי | 40.72 | 40.68 | 10.20 | 8.11 | 3.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 90.32 | 90.32 | 6.06 | 5.46 | 1.35 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.40 | 0.57 | 1.01 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.53 | 0.51 | 0.73 | 1.97 | 3.25 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.49 | 14.54 | 17.66 | 40.78 | 111.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.19 | 9.19 | 0.29 | 2.65 | 5.55 |
| ימי מלאי | 8.96 | 8.97 | 35.79 | 44.98 | 112.89 |
| ימי אשראי מספקים | 28.65 | 3.62 | 18.42 | 6.86 | 7.21 |
| מחזור תפעולי | 18.15 | 18.16 | 36.08 | 47.64 | 118.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.08 | 0.27 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | 0.03 | 0.22 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 43.34 | 43.34 | 0.35 | 0.81 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.02 | -0.02 | 1.53 | 5.44 | 1.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.02 | -0.02 | 1.53 | 5.44 | 1.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.24 | -1.24 | 18.61 | 27.69 | 5.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.49 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.78% | -7.57% | 10.66% | 52.85% | 10.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.67 | -13.51 | -3.90 | 78.66 | 100.48 |
| מכפיל מכירות | 1.76 | 2.05 | 0.97 | 0.76 | 1.15 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.96 | 0.71 | 0.93 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.32 | -13.20 | 9.38 | 1.89 | 9.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -490.37 | -572.10 | 3.26 | 1.54 | 3.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | 0.22 | 0.00 | 3.38 | -0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.96 | 0.71 | 0.93 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 54.11 | 162.00 | -6.23 | 5.30 | 3.37 |
| שווי חברה | 302.90M | 358.84M | 276.93M | 481.38M | 488.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 54.53 | 162.00 | -6.23 | 5.30 | 3.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 1.80 | 0.84 | 0.72 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.80 | -11.61 | 8.10 | 1.80 | 8.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -424.82 | -503.28 | 2.81 | 1.47 | 3.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.45 | 0.45 |
| הון עצמי למניה | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.45 | 0.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.17 | 0.88 | 0.83 |
| הכנסות למניה | 0.17 | 0.17 | 0.28 | 0.55 | 0.38 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.07 | 0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.17 | 0.12 | 0.17 |
| נטל ריבית | 1.81 | 1.51 | 0.71 | 0.94 | 1.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.02 | 0.02 | -1.20 | 51.04 | 25.22 |
הנתונים מוצגים ב-AUD