Mount Gibson Iron Limited (MGX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -713.00K | 98.45M | 328.21M | 130.62M | 21.87M |
| רווח נקי | -30.17M | -82.19M | 6.43M | 5.18M | -174.12M |
| פחת והפחתות | 21.99M | 53.95M | 123.91M | 123.72M | 75.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -285.12M | -74.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 539.00K | 359.00K | 360.00K | 316.00K |
| שינוי בהון החוזר | -54.72M | 5.12M | 1.54M | -11.68M | 20.81M |
| יתרת לקוחות | -3.41M | 4.23M | 1.83M | 2.27M | 1.53M |
| מלאי | -1.42M | 470.00K | 865.00K | -1.45M | 869.00K |
| יתרת ספקים | -30.59M | 0 | -7.88M | -38.14M | 24.12M |
| הון חוזר אחר | -19.31M | 416.00K | -1.15M | 25.63M | -5.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 62.20M | 121.04M | 195.97M | 298.16M | 173.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.17M | -59.84M | -335.03M | -131.00M | -10.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.57M | -64.27M | -60.34M | -74.03M | -217.94M |
| רכישות, נטו | 5.23M | 1.47M | 10.00M | 4.84M | 2.38M |
| רכישת השקעות | -67.91M | -31.52M | -296.71M | -98.31M | -6.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 102.38M | 14.81M | 10.15M | 36.50M | 208.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.05M | 19.67M | 11.87M | 4.50M | 2.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.41M | -25.66M | -12.01M | -22.47M | -30.94M |
| פירעון חוב | 0 | -13.26M | -1.16M | -10.85M | -7.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.00K | 0 | 0 | 677.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -12.16M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.42M | -244.00K | -10.85M | -12.30M | -11.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.65M | 49.06M | 36.26M | 55.04M | 77.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 543.00K | -156.00K | 50.00K | 310.00K | 1.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 589.00K | 12.80M | -18.78M | -22.54M | -17.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.06M | 36.26M | 55.04M | 77.58M | 95.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.65M | 49.06M | 36.26M | 55.04M | 77.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.90M | 34.19M | 267.32M | 56.59M | -196.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -713.00K | 98.45M | 328.21M | 130.62M | 21.87M |
| הוצאות הוניות | -30.19M | -64.27M | -60.34M | -74.03M | -217.94M |
הנתונים מוצגים ב-AUD