MAAS Group Holdings Ltd. (MGH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.25 | 1.75 | 1.48 | 1.60 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.17 | 1.21 | 0.99 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.37 | 0.33 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.02 | 0.25 | 0.43 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0.06 | 0.93 | 1.63 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -509.00M | -586.96M | -617.83M | -519.14M | -465.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.92 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.48 | 0.48 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.86 | 2.94 | 2.27 | 2.34 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 0.08 | 1.48 | 1.57 | 2.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.88 | 0.88 | 2.23 | 2.86 | 3.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.01 | 0.60 | 0.51 | 0.42 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.38 | 3.38 | 2.45 | 2.02 | 1.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.18 | 16.05 | 3.36 | 2.70 | 2.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.78% | 16.78% | 52.21% | 54.17% | 24.34% |
| שיעור EBIT | 7.51% | 7.51% | 13.93% | 15.33% | 14.11% |
| שיעור EBITDA | 42.56% | 11.09% | 20.16% | 22.35% | 20.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.51% | 7.51% | 9.79% | 11.16% | 9.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.06% | 17.06% | 10.44% | 12.45% | 11.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.61% | 21.61% | 6.98% | 8.15% | 8.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.89% | 11.89% | 7.34% | 8.45% | 8.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 126.69% | 126.69% | 66.86% | 65.50% | 69.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 227.22% | 227.22% | 106.74% | 111.55% | 124.25% |
| תשואה על הנכסים | 4.90% | 4.77% | 3.61% | 4.59% | 4.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.45% | 14.00% | 8.21% | 10.75% | 10.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.70% | 2.58% | 5.88% | 7.52% | 6.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.53% | 1.48% | 3.94% | 4.83% | 4.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.12% | 4.97% | 4.21% | 5.18% | 5.69% |
| תשואת רווחים | 10.59% | 7.10% | 4.91% | 5.28% | 7.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.26 | 6.44 | 7.12 | 8.06 | 4.87 |
| מחזור זכאים | 8.66 | 8.66 | 4.91 | 6.12 | 7.50 |
| מחזור מלאי | 6.22 | 6.22 | 3.34 | 3.23 | 5.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.62 | 2.62 | 1.25 | 1.44 | 1.55 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.22 | 0.52 | 0.56 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.80 | 2.71 | 6.21 | 6.99 | 6.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.88 | 73.21 | 86.36 | 98.56 | 90.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.31 | 56.64 | 51.25 | 45.30 | 74.99 |
| ימי מלאי | 58.73 | 58.73 | 109.43 | 112.85 | 63.83 |
| ימי אשראי מספקים | 42.16 | 42.16 | 74.32 | 59.60 | 48.64 |
| מחזור תפעולי | 109.04 | 115.37 | 160.68 | 158.16 | 138.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.07 | 0.20 | 0.35 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.14 | 0.09 | 0.17 | -0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.20 | 0.10 | 0.17 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.08 | -2.06 | 0.47 | 0.50 | -31.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.79 | 0.24 | 1.12 | 1.48 | 0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.09 | 0.33 | 1.90 | 1.99 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.18 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.27% | -2.55% | 2.20% | 4.09% | -9.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.51 | 13.97 | 20.19 | 18.94 | 12.74 |
| מכפיל מכירות | 1.83 | 3.04 | 1.42 | 1.54 | 1.06 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.97 | 1.67 | 2.04 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 370.11 | -39.21 | 45.54 | 24.46 | -10.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.32 | 80.76 | 21.61 | 12.19 | 327.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.17 | -4.44 | 3.98 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.97 | 1.67 | 2.04 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 8.47 | 43.51 | 10.42 | 9.61 | 8.25 |
| שווי חברה | 2.28B | 3.04B | 2.16B | 1.92B | 1.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.52 | 43.51 | 10.42 | 9.61 | 8.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.63 | 4.82 | 2.10 | 2.15 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 735.00 | -62.13 | 67.23 | 34.03 | -16.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.67 | 127.97 | 31.91 | 16.95 | 513.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.39 | 2.39 | 1.76 | 1.53 | 1.09 |
| הון עצמי למניה | 2.69 | 2.69 | 2.53 | 2.07 | 1.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1.74 | 1.74 | 2.98 | 2.73 | 2.49 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | 0.38 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| נטל מס | 1.27 | 1.27 | 0.67 | 0.65 | 0.70 |
| נטל ריבית | 2.27 | 2.27 | 0.75 | 0.81 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.09 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 0.33 | 0.94 | 1.55 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-AUD