דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

MAAS Group Holdings Ltd. (MGH) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת23.74M67.83M113.38M2.56M7.45M
רווח נקי70.95M71.96M72.96M65.46M61.56M
פחת והפחתות22.54M64.16M53.52M43.26M30.57M
מס הכנסה נדחה0004.58M12.62M
תגמול מבוסס מניות01.24M2.73M955.00K769.00K
שינוי בהון החוזר-66.06M-27.99M12.26M-74.47M-70.25M
יתרת לקוחות-79.06M-6.58M23.17M-30.75M-28.36M
מלאי-28.72M-26.62M-13.62M-84.41M-44.59M
יתרת ספקים19.30M9.66M-17.35M30.44M12.74M
הון חוזר אחר22.43M-4.44M20.06M10.25M-10.03M
פריטים אחרים שאינם במזומן-3.70M95.82M40.43M-37.22M-27.82M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-94.46M-288.70M-114.03M-267.60M-210.43M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-79.75M-33.13M-55.85M-82.27M-59.10M
רכישות, נטו25.82M-267.73M-48.44M-121.59M-96.31M
רכישת השקעות-130.09M-93.93M-70.27M-65.43M-67.01M
מכירת השקעות / פירעון השקעות94.55M94.78M61.57M2.15M3.00M
פעילויות השקעה אחרות-4.99M11.32M-1.04M-464.00K9.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון49.07M238.15M16.77M281.95M237.43M
פירעון חוב110.51M146.96M48.27M192.92M163.34M
הנפקת מניות רגילות1.37M150.00M0115.01M93.14M
רכישה עצמית של מניות רגילות-27.43M-10.09M-1.82M-4.17M-1.51M
דיבידנדים ששולמו-25.29M-24.98M-19.66M-19.11M-4.42M
פעילויות מימון אחרות-10.08M-23.73M-10.02M-1.90M-14.64M
יתרת מזומנים בסוף התקופה47.39M102.77M85.48M69.37M52.45M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-33.72M0000
שינוי נטו במזומנים-55.37M17.28M16.12M16.92M34.46M
מזומנים בתחילת התקופה102.77M85.48M69.37M52.45M18.00M
מזומנים בסוף התקופה47.39M102.77M85.48M69.37M52.45M
תזרים מזומנים חופשי-48.89M32.20M56.49M-79.71M-51.65M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת23.74M67.83M113.38M2.56M7.45M
הוצאות הוניות-72.63M-35.64M-56.90M-82.27M-59.10M

הנתונים מוצגים ב-AUD

MAAS Group Holdings Ltd. - תזרים מזומנים