MFF Capital Investments Ltd. (MFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6,335.95 | 6,335.95 | 319.94 | 14.29 | 6.40 |
| יחס מהיר | 6,335.95 | 6,335.95 | 319.94 | 14.29 | 6.40 |
| יחס מזומנים | 210.99 | 210.99 | 311.24 | 0.48 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.35 | 0.84 | 0.79 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.27 | 32.27 | 525.14 | 1.69 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 32.27 | 32.27 | 3,619.52 | 1.92 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.52B | 2.52B | -306.33M | 2.07B | 1.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.18 | 1.21 | 1.28 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 49.33 | 49.33 | 65.11 | 2.52 | -0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 80.41 | 80.41 | 92.13 | 28.16 | 29.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.32 | 0.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.42 | -0.42 | -0.31 | 0.11 | -15.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 96.42% | 96.42% | 94.90% | 102.80% | 108.72% |
| שיעור EBIT | 354.07% | 354.07% | 1,398.60% | 99.41% | 103.08% |
| שיעור EBITDA | 354.89% | 354.89% | 1,398.71% | 100.37% | -4.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 354.14% | 354.14% | 1,375.94% | 99.41% | 107.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 349.67% | 349.67% | 1,383.67% | 96.84% | 99.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 248.02% | 248.02% | 970.98% | 67.78% | 69.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 248.02% | 248.02% | 970.98% | 67.78% | 69.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.93% | 70.93% | 70.17% | 70.00% | 70.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.74% | 98.74% | 100.56% | 97.41% | 92.46% |
| תשואה על הנכסים | 5.36% | 5.36% | 14.63% | 16.90% | 13.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.21% | 6.33% | 17.69% | 21.60% | 19.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.66% | 7.66% | 20.74% | 26.66% | 25.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.43% | 5.43% | 14.55% | 17.50% | 7.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.36% | 5.36% | 14.63% | 16.90% | 13.89% |
| תשואת רווחים | 5.16% | 5.36% | 16.84% | 20.53% | 20.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 52.74 | 52.74 | 8.79 | 882.30 | 1,101.13 |
| מחזור זכאים | 1.12 | 1.12 | 4.14 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.57 | 28.57 | 225.83 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.25 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.30 | 0.26 |
| מחזור המרת מזומנים | -319.11 | -319.11 | -46.64 | 0.41 | 0.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.92 | 6.92 | 41.55 | 0.41 | 0.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 326.03 | 326.03 | 88.19 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 6.92 | 6.92 | 41.55 | 0.41 | 0.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.58 | 0.53 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.58 | 0.53 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.19 | 0.19 | 5.45 | 6.80 | 3.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.78 | 16.78 | 24,043.93 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.70 | 6.70 | 49.22 | 1.92 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.24 | 7.57 | 0.47 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.46% | 0.48% | 13.12% | 14.37% | 8.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.91 | 18.74 | 5.97 | 4.87 | 4.81 |
| מכפיל מכירות | 48.36 | 46.29 | 57.67 | 3.30 | 3.35 |
| מכפיל הון | 1.22 | 1.18 | 1.05 | 1.05 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 218.61 | 209.24 | 7.62 | 6.96 | 11.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 204.15 | 196.77 | 7.62 | 6.96 | 11.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | -0.30 | -1.53 | 0.12 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 1.18 | 1.05 | 1.05 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 13.20 | 12.62 | 3.81 | 3.40 | -89.91 |
| שווי חברה | 3.02B | 2.88B | 2.37B | 2.25B | 1.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.20 | 12.62 | 3.81 | 3.40 | -89.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 46.86 | 44.78 | 53.34 | 3.41 | 4.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 211.82 | 202.45 | 7.05 | 7.19 | 13.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 199.20 | 190.38 | 7.05 | 7.19 | 13.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.25 | 4.29 | 4.21 | 3.52 | 2.89 |
| הון עצמי למניה | 4.25 | 4.29 | 4.21 | 3.52 | 2.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 1.12 | 0.79 |
| רווח נקי למניה | 0.27 | 0.27 | 0.74 | 0.76 | 0.55 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.09 | 0.09 | 0.78 | 0.70 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-AUD