דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

MFF Capital Investments Ltd. (MFF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת15.14M336.62M313.19M137.05M-793.29M
רווח נקי159.59M431.97M447.36M323.58M217.53M
פחת והפחתות526.00K48.00K000
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-54.71M0127.93M827.00K-294.00K
יתרת לקוחות3.81M00827.00K-294.00K
מלאי00000
יתרת ספקים-164.00K042.00K00
הון חוזר אחר-58.35M0127.89M103.79M39.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-90.27M-95.40M-262.10M-187.35M-1.01B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-46.20M13.77M000
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-902.00K-14.00K000
רכישות, נטו-20.31M4.30M000
רכישת השקעות-25.00M-52.00K000
מכירת השקעות / פירעון השקעות10.00K9.54M000
פעילויות השקעה אחרות00000
תזרים מזומנים מפעילות מימון-69.45M-240.33M-251.99M-142.02M116.19M
פירעון חוב7.40M-172.00M-188.40M-64.01M102.41M
הנפקת מניות רגילות1.33M002.08M40.32M
רכישה עצמית של מניות רגילות00-17.50M-25.64M-242.00K
דיבידנדים ששולמו-78.17M-61.70M-46.05M-37.65M-25.99M
פעילויות מימון אחרות0-6.64M-55.00K-16.79M-310.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה98.96M199.50M89.45M28.25M3.02M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-28.00K-1.00K000
שינוי נטו במזומנים-100.55M110.05M61.20M-4.97M-677.11M
מזומנים בתחילת התקופה199.50M89.45M28.25M33.21M680.13M
מזומנים בסוף התקופה98.96M199.50M89.45M28.25M3.02M
תזרים מזומנים חופשי14.23M336.60M313.19M137.05M-793.29M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת15.14M336.62M313.19M137.05M-793.29M
הוצאות הוניות-902.00K-14.00K000

הנתונים מוצגים ב-AUD

MFF Capital Investments Ltd. - תזרים מזומנים