Marmota Limited (MEU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 15.27 | 15.27 | 7.54 | 4.99 | 5.89 |
| יחס מהיר | 15.27 | 15.27 | 7.54 | 4.99 | 5.89 |
| יחס מזומנים | 14.57 | 14.57 | 7.10 | 4.52 | 5.74 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | -0.24 | -2.12 | -0.45 | -0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.35 | -0.68 | -0.39 | -0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.38 | -6.38 | -10.37 | -6.73 | -10.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.84M | 13.84M | 4.17M | 2.90M | 3.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -10.68 | -10.68 | -39.18 | -8.68 | -8.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 24.42 | 24.42 | 2.72 | 8.87 | 12.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | -11.47% | 0.00% | 0.00% | -1,062.42% |
| שיעור EBIT | 0.00% | -210.40% | 0.00% | 0.00% | -12,376.27% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | -198.93% | 0.00% | 0.00% | -11,213.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | -210.40% | 0.00% | 0.00% | -17,978.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | -110.15% | 0.00% | 0.00% | -12,376.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | -110.15% | 0.00% | 0.00% | -12,376.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | -110.15% | 0.00% | 0.00% | -12,376.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.35% | 52.35% | 243.96% | 77.21% | 68.84% |
| תשואה על הנכסים | -0.85% | -0.85% | -7.29% | -1.96% | -1.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.08% | -0.87% | -7.55% | -2.04% | -1.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.66% | -1.66% | -3.08% | -2.63% | -2.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.66% | -1.66% | -3.07% | -2.62% | -2.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.85% | -0.85% | -7.29% | -1.96% | -1.82% |
| תשואת רווחים | -0.31% | -0.34% | -4.02% | -0.82% | -1.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0.08 |
| מחזור זכאים | 0.04 | 0.06 | 0.15 | 0.09 | 0.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -9,715.16 | -5,560.88 | -2,376.84 | -3,887.54 | 1,464.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 384.74 | 0 | 0 | 4,401.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 9,715.16 | 5,945.62 | 2,376.84 | 3,887.54 | 2,936.79 |
| מחזור תפעולי | 0 | 384.74 | 0 | 0 | 4,401.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.37 | 1.37 | 1.02 | 6.36 | 5.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.73 | -2.73 | -58.70 | -0.19 | -0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.73 | -2.73 | -58.70 | -0.19 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.92 | -1.92 | -4.43 | -3.65 | -6.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -1.19 | 0 | 0 | -138.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.48% | -0.50% | -1.06% | -3.75% | -5.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -770.00 | -256.67 | -25.33 | -121.47 | -100.36 |
| מכפיל מכירות | 0 | 322.40 | 0 | 0 | 12,420.39 |
| מכפיל הון | 2.81 | 2.56 | 1.88 | 2.48 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -210.49 | -198.56 | -94.42 | -26.64 | -16.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -297.97 | -271.34 | -96.03 | -169.44 | -89.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.53 | 3.21 | -0.09 | -3.64 | 4.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.81 | 2.56 | 1.88 | 2.48 | 1.90 |
| מכפיל שווי חברה | -147.38 | -137.65 | -22.70 | -122.38 | -98.49 |
| שווי חברה | 85.57M | 79.92M | 38.09M | 45.42M | 31.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -147.38 | -137.65 | -22.70 | -122.38 | -98.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 273.82 | 0 | 0 | 11,044.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -180.57 | -168.65 | -84.31 | -24.84 | -15.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -246.75 | -230.46 | -85.75 | -157.98 | -79.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.52 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 93.94 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 1.08 | 0.26 | 0.72 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-AUD