Marmota Limited (MEU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -346.78K | -444.21K | -287.49K | -396.87K | -504.69K |
| רווח נקי | -321.47K | -1.71M | -401.03K | -355.70K | -422.25K |
| פחת והפחתות | 33.48K | 35.74K | 29.91K | 33.41K | 30.98K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -224.29K | -174.87K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 5.35K | 1.01K |
| שינוי בהון החוזר | -58.78K | 92.38K | -1.24K | -130.75K | -118.52K |
| יתרת לקוחות | -123.69K | 31.60K | -36.22K | -13.23K | -119.72K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 24.56K | -22.57K | 49.76K | -138.89K | 7.82K |
| הון חוזר אחר | 40.35K | 83.35K | -14.77K | 21.38K | -6.62K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 1.14M | 84.87K | 275.11K | 178.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.18M | -2.93M | -1.56M | -1.74M | -1.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.06M | -2.93M | -1.54M | -1.72M | -1.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -70.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -124.18K | 0 | -23.00K | 46.77K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.22M | 4.67M | 1.21M | 4.03M | 21.79K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -39.64K | -37.15K | -33.91K |
| הנפקת מניות רגילות | 14.27M | 4.72M | 1.25M | 4.17M | 60.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -102.34K | -4.30K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -50.83K | -46.19K | -39.64K | -37.15K | -33.91K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.36M | 4.67M | 3.37M | 4.01M | 2.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.69M | 1.30M | -641.10K | 1.89M | -1.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.67M | 3.37M | 4.01M | 2.12M | 4.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.36M | 4.67M | 3.37M | 4.01M | 2.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -473.88K | -451.78K | -1.83M | -2.12M | -1.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -346.78K | -444.21K | -287.49K | -396.87K | -504.69K |
| הוצאות הוניות | -127.10K | -7.57K | -1.54M | -1.72M | -1.49M |
הנתונים מוצגים ב-AUD