Metgasco Ltd (MEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.41 | 0.41 | 0.27 | 0.37 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.41 | 0.27 | 0.37 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.37 | 0.22 | 0.28 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.02 | -0.19 | -1.39 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | -0.13 | -0.09 | -0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.26 | -0.15 | -0.28 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.21M | -10.21M | -10.99M | -8.29M | -5.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.44 | 0.29 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.66 | -0.66 | -1.67 | -9.12 | 0.07 |
| יחס חוב להון | -1.93 | -1.93 | 2.50 | 1.12 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.11 | -2.11 | -3.78 | -31.38 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | -0.28 | -0.07 | -0.23 | -4.89 | -6.99 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.60 | -0.60 | -0.79 | -8.99 | -9.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.60 | 6.28 | 1.47 | 0.52 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.69 | -2.90 | -2.54 | -0.15 | -0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -51.20% | -65.97% | -8.21% | 48.06% | -60.10% |
| שיעור EBIT | -99.24% | -99.24% | -101.50% | -496.42% | -281.19% |
| שיעור EBITDA | -99.24% | -23.44% | -58.12% | -496.00% | -280.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -99.24% | -99.24% | -39.31% | -533.66% | -381.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -94.62% | -94.62% | -151.42% | -555.81% | -321.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -121.45% | -94.62% | -151.42% | -555.81% | -321.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -94.62% | -94.62% | -151.42% | -555.81% | -321.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 128.36% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.34% | 95.34% | 385.24% | 104.15% | 84.29% |
| תשואה על הנכסים | -20.26% | -15.78% | -33.46% | -144.11% | -8.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 36.32% | 33.24% | 126.57% | 4,522.04% | -13.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -35.33% | -35.33% | -18.10% | -208.88% | -10.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.19% | -21.19% | -9.43% | -179.31% | -10.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.26% | -15.78% | -33.46% | -144.11% | -8.47% |
| תשואת רווחים | -298.39% | -317.04% | -111.40% | -260.08% | -11.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.93 | 9.93 | 9.52 | 9.80 | 2.50 |
| מחזור זכאים | 32.30 | 35.45 | 12.92 | 1.00 | 4.82 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.30 | 0.03 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.26 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.35 | -0.43 | -0.76 | -1.86 | 2.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.44 | 26.45 | 10.09 | -327.42 | 70.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.74 | 36.74 | 38.35 | 37.24 | 145.89 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 11.30 | 10.30 | 28.26 | 364.66 | 75.67 |
| מחזור תפעולי | 36.74 | 36.74 | 38.35 | 37.24 | 145.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.11 | -0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.44 | 1.15 | 8.24 | 5.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.79 | 1.79 | -6.85 | -0.14 | -0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.79 | 1.79 | -6.85 | -0.14 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | -0.15 | -0.11 | -1.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.49 | 0.49 | -0.30 | -0.12 | -2.88 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 53.40% | 72.83% | -25.47% | -45.92% | -56.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.33 | -0.32 | -0.91 | -0.38 | -8.71 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.30 | 1.36 | 2.14 | 27.99 |
| מכפיל הון | -0.14 | -0.10 | -1.14 | -17.39 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.87 | 1.37 | -3.93 | -2.18 | -1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.60 | -4.50 | -17.94 | -9.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.14 | -0.10 | -1.14 | -17.39 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | -1.10 | -4.17 | -4.88 | -0.58 | -10.06 |
| שווי חברה | 1.47M | 1.33M | 6.12M | 6.85M | 13.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.10 | -4.17 | -4.88 | -0.58 | -10.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 0.98 | 2.84 | 2.89 | 28.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.00 | 4.50 | -8.19 | -2.94 | -1.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20 | 1.98 | -9.39 | -24.24 | -9.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.09 | -0.01 | 0.59 |
| הון עצמי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.09 | -0.01 | 0.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.03 | -0.11 | -0.61 | -0.08 |
| נטל מס | 1.28 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 1.49 | 1.12 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.33 | 0.31 | 0.25 | 2.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.52 | -0.52 | 0.20 | 0.02 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-AUD