Metgasco Ltd (MEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 668.12K | -651.81K | -282.74K | -1.37M | 2.85M |
| רווח נקי | -1.28M | -3.27M | -13.20M | -1.53M | -6.11M |
| פחת והפחתות | 1.03M | 936.33K | 23.28K | 1.26K | 861.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -790.18K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 13.60K | 0 | 491.77K |
| שינוי בהון החוזר | 895.06K | -2.25M | 564.29K | 513.24K | 4.26M |
| יתרת לקוחות | 122.08K | 34.17K | -8.00K | 221.70K | -424.84K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -172.76K | -1.33M | -392.51K | 390.37K | 128.15K |
| הון חוזר אחר | 945.73K | -952.10K | 572.29K | -98.83K | 4.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.91K | 3.93M | 12.31M | -355.15K | 5.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -623.39K | -2.01M | -2.05M | -6.19M | -8.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -623.39K | -2.08M | -2.05M | -6.19M | -8.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.13K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 69.45K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 453.51K | 2.90M | 2.57M | 4.56M | 9.03M |
| פירעון חוב | 444.51K | 2.05M | 911.49K | 2.10M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 9.00K | 855.62K | 1.70M | 2.48M | 9.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -43.94K | -12.60K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.62M | 1.12M | 880.61K | 642.16K | 3.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 498.23K | 237.68K | 238.45K | -2.99M | 3.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.12M | 880.61K | 642.16K | 3.64M | 553.76K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.62M | 1.12M | 880.61K | 642.16K | 3.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 294.32K | -746.97K | -2.33M | -7.56M | -6.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 668.12K | -651.81K | -282.74K | -1.37M | 2.85M |
| הוצאות הוניות | -373.80K | -95.16K | -2.05M | -6.19M | -8.99M |
הנתונים מוצגים ב-AUD