Megado Gold Ltd. (MEG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -668.14K | -630.02K | -874.49K | -968.31K | -1.00M |
| רווח נקי | -1.18M | -4.14M | -1.37M | -425.07K | -1.02M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 7.77M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 563.31K | 44.36K |
| שינוי בהון החוזר | 14.92K | 24.68K | -82.71K | 4.69K | -33.64K |
| יתרת לקוחות | -640.00 | 12.09K | -1.69K | -10.21K | 42.28K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 15.56K | 12.59K | -81.02K | 14.90K | -75.93K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 495.40K | 3.49M | 573.38K | -8.88M | 13.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -375.65K | -317.33K | -1.48M | -1.68M | -2.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.05M | -317.33K | -1.48M | -1.72M | -2.77M |
| רכישות, נטו | 4.31K | 0 | 0 | 47.96K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 670.76K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 924.00K | 1.92M | 2.65M | 2.26M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 924.00K | 1.92M | 2.65M | 2.40M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -140.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.00M | 2.12M | 1.14M | 853.12K | 1.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 86.00 | 270.00 | -13.00 | 0 | -13.05K |
| שינוי נטו במזומנים | -119.71K | 977.39K | 288.64K | -385.18K | -3.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.12M | 1.14M | 853.12K | 1.24M | 5.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.00M | 2.12M | 1.14M | 853.12K | 1.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -668.14K | -630.02K | -2.36M | -2.69M | -3.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -668.14K | -630.02K | -874.49K | -968.31K | -1.00M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | 4.00 | -1.48M | -1.72M | -2.77M |
הנתונים מוצגים ב-AUD