Murray Cod Australia Limited (MCA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 26.78 | 26.78 | 11.22 | 12.55 | 6.36 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.48 | 0.16 | 4.98 | 2.40 |
| יחס מזומנים | 1.22 | 1.22 | 0.06 | 4.73 | 2.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.05 | 0.18 | -0.08 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.80 | -7.80 | -2.69 | -3.54 | -1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -27.42 | -27.42 | -49.94 | -53.84 | -8.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 41.49M | 41.49M | 8.40M | 9.43M | 10.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.29 | 0.37 | 0.34 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.25 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.40 | 1.62 | 1.50 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | -9.18 | -9.18 | 5.38 | -1.04 | -3.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.11 | -15.11 | 5.93 | -7.61 | -140.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.20 | 1.38 | 0.30 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.29 | 0.37 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.11 | -1.11 | 1.98 | -3.93 | -0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -223.48% | -223.48% | 321.68% | -240.01% | 81.35% |
| שיעור EBIT | -240.26% | -240.26% | 148.35% | -52.53% | -79.18% |
| שיעור EBITDA | -218.22% | -218.22% | 174.71% | -25.74% | -61.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -240.26% | -240.26% | 121.38% | -116.59% | -222.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -45.77% | -45.77% | 127.89% | -67.85% | -91.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -40.40% | -40.40% | 80.31% | -60.89% | -67.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -40.40% | -40.40% | 80.31% | -60.89% | -67.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.27% | 88.27% | 62.80% | 89.74% | 73.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 19.05% | 19.05% | 105.36% | 58.20% | 40.95% |
| תשואה על הנכסים | -3.07% | -3.07% | 5.25% | -4.55% | -7.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.57% | -4.29% | 8.48% | -6.83% | -10.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.63% | -18.63% | 8.25% | -9.00% | -27.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.35% | -16.35% | 5.14% | -8.02% | -19.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.18% | -3.18% | 5.46% | -4.73% | -8.40% |
| תשואת רווחים | -12.33% | -27.63% | 9.62% | -0.53% | -0.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.46 | 21.46 | 37.95 | 19.60 | 17.51 |
| מחזור זכאים | 38.00 | 38.00 | -6.54 | 16.71 | 0.87 |
| מחזור מלאי | 0.50 | 0.50 | -0.34 | 1.05 | 0.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.21 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 0.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 738.71 | 738.71 | -1,009.11 | 345.61 | 3,134.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.00 | 17.00 | 9.62 | 18.62 | 20.84 |
| ימי מלאי | 731.31 | 731.31 | -1,074.55 | 348.83 | 3,530.62 |
| ימי אשראי מספקים | 9.61 | 9.61 | -55.82 | 21.84 | 417.25 |
| מחזור תפעולי | 748.32 | 748.32 | -1,064.93 | 367.45 | 3,551.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | -0.20 | -0.16 | -0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.21 | -0.25 | -0.03 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.08 | 1.54 | 1.74 | 1.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.82 | -12.82 | -1.86 | -1.35 | -1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.82 | -12.82 | -1.86 | -1.35 | -1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.73 | -0.73 | -0.45 | -0.50 | -0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.00 | -2.00 | -1.59 | -1.52 | -0.82 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -120.70% | -147.40% | -29.23% | -2.29% | -1.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.99 | -3.62 | 10.39 | -189.29 | -160.94 |
| מכפיל מכירות | 1.68 | 1.46 | 8.34 | 115.26 | 108.17 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.16 | 0.88 | 12.92 | 16.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.78 | -0.68 | -3.42 | -43.65 | -75.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.54 | -0.73 | -5.26 | -75.93 | -131.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.02 | -0.01 | 9.99 | 8.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.16 | 0.88 | 12.92 | 16.54 |
| מכפיל שווי חברה | -1.88 | -1.78 | 6.75 | -451.69 | -177.35 |
| שווי חברה | 55.83M | 51.53M | 125.73M | 1.19B | 1.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.92 | -1.78 | 6.75 | -451.69 | -177.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.20 | 3.88 | 11.80 | 116.27 | 108.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.95 | -1.80 | -4.84 | -44.03 | -75.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.10 | -1.94 | -7.44 | -76.60 | -131.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.47 | 0.89 | 0.89 | 0.11 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.49 | 0.93 | 0.95 | 0.11 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.12 | 0.37 | 0.10 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.04 | 0.08 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.88 | 0.88 | 0.63 | 0.90 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.19 | 0.19 | 0.86 | 1.29 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 1.20 | 0.25 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.20 |
| איכות הרווחים | 4.95 | 4.95 | -1.98 | 2.49 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-AUD