Murray Cod Australia Limited (MCA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.57M | -16.91M | -15.50M | -8.95M | -5.47M |
| רווח נקי | -5.37M | 8.56M | -6.22M | -7.30M | -8.75M |
| פחת והפחתות | 2.93M | 2.81M | 2.74M | 1.97M | 1.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -10.42M | -1.29M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 244.88K | 1.32M | 2.13M | 2.12M |
| שינוי בהון החוזר | -20.34M | -28.52M | -13.37M | -5.74M | 812.49K |
| יתרת לקוחות | -338.45K | 240.24K | 99.27K | 30.86K | -124.21K |
| מלאי | -16.60M | -36.36M | -12.28M | -6.22M | 801.58K |
| יתרת ספקים | -2.48M | 1.73M | -97.70K | 1.83M | -219.36K |
| הון חוזר אחר | -914.34K | 5.86M | -1.08M | -1.39M | 354.48K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.80M | 11.61M | 27.63K | 10.42M | 1.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.01M | -9.08M | -11.46M | -6.57M | -7.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.09M | -9.06M | -11.46M | -6.57M | -7.07M |
| רכישות, נטו | 86.26K | 0 | 0 | 0 | 20.25K |
| רכישת השקעות | -79.00 | 0 | -44.00 | -20.00 | -8.00 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.25K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -24.27K | -3.38K | -8.02K | 10.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.39M | 5.59M | 36.67M | -422.47K | 36.06M |
| פירעון חוב | -303.55K | 6.34M | 18.35M | -37.61K | -479.60K |
| הנפקת מניות רגילות | 35.59M | 0 | 20.37M | 38.25M | 38.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.11M | 0 | -1.33M | -1.31M | -1.31M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -794.77K | -752.80K | -718.76K | -384.86K | -405.52K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.14M | 329.18K | 20.72M | 11.42M | 27.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.27K | 1.72K | -373.43K | 338.92K | 24.96K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.79M | -20.40M | 9.70M | -15.60M | 23.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 355.21K | 20.72M | 11.03M | 27.03M | 3.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.14M | 329.18K | 20.72M | 11.42M | 27.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.65M | -25.99M | -26.97M | -15.52M | -12.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.57M | -16.91M | -15.50M | -8.95M | -5.47M |
| הוצאות הוניות | -2.07M | -9.08M | -11.46M | -6.57M | -7.07M |
הנתונים מוצגים ב-AUD