Maggie Beer Holdings Ltd. (MBH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 1.98 | 1.66 | 1.95 | 2.56 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.07 | 0.61 | 1.07 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.34 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | -0.57 | -0.57 | -1.48 | -1.22 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.31 | -0.04 | -0.06 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.42 | -1.42 | 0 | -0.45 | 3.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.56M | 7.56M | 4.49M | 8.90M | 13.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.31 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | -0.47 | -0.56 | -4.52 | -10.30 | 2.57 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.83 | -10.43 | -15.98 | -39.69 | -16.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.03 | -1.55 | -3.02 | -0.04 | -0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.59% | 25.59% | 47.19% | 58.68% | 24.69% |
| שיעור EBIT | -5.12% | -5.44% | -7.67% | -38.04% | -0.54% |
| שיעור EBITDA | -1.01% | -1.33% | -1.08% | -29.78% | 4.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.12% | -5.44% | -8.35% | -13.60% | -2.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.07% | -12.07% | -19.90% | -38.39% | -0.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.58% | -12.58% | -31.85% | -38.39% | 0.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.58% | -12.58% | -21.18% | -27.58% | 0.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.23% | 104.23% | 160.04% | 100.00% | -71.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 235.53% | 221.98% | 238.21% | 282.32% | 29.14% |
| תשואה על הנכסים | -23.64% | -23.64% | -52.19% | -37.18% | 0.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.95% | -32.70% | -72.53% | -48.88% | 0.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.58% | -13.34% | -17.71% | -16.11% | -2.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.78% | -12.50% | -17.02% | -15.20% | 2.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -37.05% | -37.05% | -94.14% | -63.50% | 1.81% |
| תשואת רווחים | -41.70% | -33.06% | -107.24% | -131.35% | 1.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.93 | 11.93 | 20.77 | 9.31 | 11.77 |
| מחזור זכאים | 9.31 | 11.99 | 6.70 | 9.41 | 12.04 |
| מחזור מלאי | 6.58 | 6.58 | 3.63 | 4.61 | 4.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 5.98 | 4.30 |
| מחזור נכסים | 1.88 | 1.88 | 1.64 | 0.97 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.52 | 9.32 | 7.57 | 4.50 | 3.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.89 | 55.65 | 63.56 | 79.60 | 77.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.59 | 30.59 | 17.57 | 39.21 | 31.00 |
| ימי מלאי | 55.50 | 55.50 | 100.47 | 79.19 | 76.64 |
| ימי אשראי מספקים | 39.19 | 30.44 | 54.49 | 38.80 | 30.31 |
| מחזור תפעולי | 86.08 | 86.08 | 118.04 | 118.40 | 107.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.14 | 1.72 | 3.09 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.06 | -7.06 | -1.39 | -0.48 | 2.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.06 | -7.06 | -1.39 | -0.48 | 4.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.86 | -0.86 | -0.13 | -0.15 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.13% | -11.69% | -3.60% | -12.00% | 11.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.42 | -3.03 | -1.60 | -0.76 | 96.25 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.38 | 0.30 | 0.29 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.99 | 0.68 | 0.37 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.52 | -8.56 | -27.81 | -8.34 | 8.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.74 | -9.77 | -47.81 | -25.78 | 6.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | -0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.99 | 0.68 | 0.37 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | -26.22 | -30.23 | -30.39 | -1.02 | 9.23 |
| שווי חברה | 20.14M | 30.38M | 25.16M | 22.36M | 40.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -26.22 | -30.23 | -30.39 | -1.02 | 9.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.40 | 0.33 | 0.30 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.98 | -9.02 | -30.87 | -8.67 | 8.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.82 | -10.30 | -53.08 | -26.81 | 6.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | -0.06 | 0 | 2.25 |
| הכנסות למניה | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.25 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.07 | -0.08 | 0.00 |
| נטל מס | 1.04 | 1.04 | 1.60 | 1.00 | -0.72 |
| נטל ריבית | 2.36 | 2.22 | 2.59 | 1.01 | 1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 0.31 | 0.02 | 0.03 | 8.49 |
הנתונים מוצגים ב-AUD