Maggie Beer Holdings Ltd. (MBH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.95M | -474.00K | -834.00K | 6.50M | 449.00K |
| רווח נקי | -9.53M | -24.30M | -28.24M | 766.00K | 2.39M |
| פחת והפחתות | 3.11M | 5.03M | 5.45M | 4.86M | 4.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.56M | -2.06M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 42.20K | 0 | -370.00K | 453.87K |
| שינוי בהון החוזר | -1.60M | 4.67M | 715.00K | 4.48M | -8.73M |
| יתרת לקוחות | -2.03M | 3.46M | -911.00K | 1.51M | -1.66M |
| מלאי | 1.83M | 1.20M | 1.73M | 2.66M | -8.43M |
| יתרת ספקים | -1.87M | -1.78M | -95.00K | 418.00K | 1.12M |
| הון חוזר אחר | 473.00K | 9.00K | -107.00K | -101.00K | 233.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.06M | 14.09M | 21.24M | -1.68M | 3.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -418.00K | -573.00K | -1.75M | -1.03M | -1.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -418.00K | -341.00K | -978.00K | -1.45M | -1.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 427.00K | 62.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 427.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -644.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -232.00K | -767.00K | 217.00K | -118.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.20M | -1.83M | -2.07M | -7.06M | -2.10M |
| פירעון חוב | 0 | -1.57M | -1.90M | -1.78M | -1.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.12M | 0 | 0 | 0 | 75.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -3.52M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.76M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -924.00K | -264.00K | -166.00K | -1.80M | -224.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.87M | 1.04M | 4.71M | 9.22M | 10.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 829.00K | -2.88M | -4.65M | -1.59M | -2.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.04M | 3.92M | 9.36M | 10.80M | 13.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.87M | 1.04M | 4.71M | 9.22M | 10.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.37M | -815.00K | -2.58M | 5.05M | -931.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.95M | -474.00K | -834.00K | 6.50M | 449.00K |
| הוצאות הוניות | -418.00K | -341.00K | -1.75M | -1.45M | -1.38M |
הנתונים מוצגים ב-AUD