Macquarie Telecom Group Limited (MAQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 0.69 | 1.14 | 1.77 | 1.27 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.69 | 1.14 | 1.77 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.20 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.37 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.86 | 1.10 | 1.52 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 20.80 | 20.80 | 0 | 17.70 | 8.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -219.04M | -219.04M | -129.18M | -110.71M | -222.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.25 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.26 | 0.42 | 1.56 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 0.29 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.46 | 1.50 | 1.70 | 3.32 |
| יחס כיסוי חוב | 6.42 | 6.42 | 8.37 | 5.12 | 8.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.98 | 4.98 | 4.91 | 2.89 | 5.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.85 | 1.85 | 5.42 | 6.75 | 10.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.27 | 0.27 | 1.08 | 1.17 | 2.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.68% | 29.68% | 41.53% | 26.06% | 18.96% |
| שיעור EBIT | 14.91% | 14.91% | 15.52% | 11.06% | 7.35% |
| שיעור EBITDA | 29.72% | 29.72% | 30.73% | 29.88% | 25.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.91% | 14.91% | 15.52% | 11.06% | 7.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.09% | 12.09% | 13.71% | 7.38% | 6.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.24% | 8.24% | 9.43% | 5.13% | 4.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.24% | 8.24% | 9.43% | 5.13% | 4.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.12% | 68.12% | 68.80% | 69.45% | 71.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.08% | 81.08% | 88.30% | 66.77% | 83.67% |
| תשואה על הנכסים | 3.54% | 3.54% | 4.78% | 3.27% | 2.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.72% | 5.18% | 7.16% | 5.55% | 9.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.19% | 7.19% | 9.10% | 7.97% | 5.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.88% | 4.88% | 6.22% | 5.41% | 3.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.62% | 3.62% | 4.80% | 3.38% | 2.96% |
| תשואת רווחים | 2.72% | 1.78% | 2.02% | 1.20% | 1.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.52 | 10.52 | 32.19 | 10.30 | 4.94 |
| מחזור זכאים | 3.73 | 5.40 | 5.52 | 7.80 | 8.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.52 | 0.52 | 0.63 | 0.87 | 0.99 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.43 | 0.51 | 0.64 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.40 | -46.86 | 10.89 | 14.04 | 16.80 |
| מחזור המרת מזומנים | -63.09 | -32.91 | -54.82 | -11.37 | 28.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.70 | 34.70 | 11.34 | 35.43 | 73.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 97.79 | 67.61 | 66.15 | 46.80 | 45.28 |
| מחזור תפעולי | 34.70 | 34.70 | 11.34 | 35.43 | 73.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.26 | 3.26 | 4.24 | 4.44 | 1.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.49 | -5.49 | -0.67 | 1.40 | -4.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.76 | 8.76 | 4.91 | 3.04 | 6.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.68 | -1.68 | -0.16 | 0.32 | -2.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.37 | 0.37 | 0.86 | 1.46 | 0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.37 | 0.37 | 0.86 | 1.46 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.33 | 2.33 | 0.85 | 0.72 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.30 | 0.28 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.01% | -7.84% | -1.00% | 2.05% | -8.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.71 | 56.10 | 49.66 | 83.57 | 90.28 |
| מכפיל מכירות | 3.01 | 4.63 | 4.67 | 4.28 | 3.97 |
| מכפיל הון | 1.89 | 2.91 | 3.54 | 4.64 | 8.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.28 | -12.76 | -99.71 | 48.74 | -11.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.96 | 21.50 | 15.70 | 15.38 | 26.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.70 | -8.35 | -67.04 | 0.76 | -11.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.89 | 2.91 | 3.54 | 4.64 | 8.30 |
| מכפיל שווי חברה | 10.39 | 15.86 | 16.27 | 15.51 | 17.97 |
| שווי חברה | 1.21B | 1.84B | 1.85B | 1.60B | 1.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.44 | 15.86 | 16.27 | 15.51 | 17.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.10 | 4.71 | 5.00 | 4.63 | 4.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.55 | -12.98 | -106.80 | 52.70 | -13.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.40 | 21.87 | 16.81 | 16.63 | 31.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.35 | 23.35 | 18.64 | 13.90 | 5.01 |
| הון עצמי למניה | 24.06 | 24.06 | 18.78 | 14.74 | 6.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 15.13 | 15.13 | 14.26 | 15.95 | 13.33 |
| רווח נקי למניה | 1.25 | 1.25 | 1.34 | 0.82 | 0.59 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.81 | 0.88 | 0.67 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.28 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.62 | 2.62 | 3.15 | 5.43 | 3.35 |
הנתונים מוצגים ב-AUD