Macquarie Telecom Group Limited (MAQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.06M | 109.92M | 96.13M | 88.88M | 41.74M |
| רווח נקי | 32.12M | 34.86M | 17.69M | 8.46M | 13.54M |
| פחת והפחתות | 57.74M | 56.23M | 64.94M | 66.63M | 41.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -116.32M | 13.94M | -788.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.28M | 1.53M | 2.79M | 1.95M |
| שינוי בהון החוזר | -10.53M | 14.27M | 12.09M | -163.00K | -13.26M |
| יתרת לקוחות | -4.63M | 1.45M | 5.05M | 19.23M | -9.72M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 11.25M | 0 | 10.05M | -15.57M | 13.41M |
| הון חוזר אחר | -17.14M | 12.83M | -3.00M | -3.82M | -16.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.73M | 2.28M | 116.20M | -2.78M | -1.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -181.08M | -108.58M | -111.80M | -95.40M | -64.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -237.24M | -127.23M | -65.80M | -95.40M | -64.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -46.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 56.16M | 28.84M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -10.19M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 95.73M | -25.11M | 12.45M | -10.33M | 43.23M |
| פירעון חוב | 3.50M | -4.15M | -126.00M | -6.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 97.40M | 0 | 155.81M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -6.78M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -681.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.49M | -14.18M | -17.36M | -4.33M | 43.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.91M | 6.20M | 12.51M | 2.95M | 37.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.29M | -23.77M | 9.56M | -16.85M | 20.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.20M | 29.97M | 2.95M | 19.81M | 17.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.91M | 6.20M | 12.51M | 2.95M | 37.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -141.61M | -17.30M | 30.34M | -6.52M | -22.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.06M | 109.92M | 96.13M | 88.88M | 41.74M |
| הוצאות הוניות | -225.67M | -127.23M | -65.80M | -95.40M | -64.14M |
הנתונים מוצגים ב-AUD