Macmahon Holdings Limited (MAH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.30 | 1.16 | 1.25 | 1.20 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.13 | 1.02 | 1.07 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.47 | 0.37 | 0.35 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.32 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.91 | 4.91 | 18.12 | 6.24 | 7.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -169.96M | -169.96M | -233.02M | -117.93M | -202.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.57 | 0.62 | 0.54 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.19 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.38 | 2.54 | 2.29 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | 3.73 | 3.68 | 5.94 | 3.96 | 4.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.72 | 5.52 | 4.23 | 3.48 | 3.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.18 | 0.47 | 0.34 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.28 | 0.28 | 0.45 | 0.48 | 0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.66% | 21.66% | 74.31% | 76.47% | 68.92% |
| שיעור EBIT | 6.97% | 6.98% | 5.66% | 4.65% | 4.99% |
| שיעור EBITDA | 14.97% | 14.98% | 14.80% | 15.07% | 15.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.97% | 6.98% | 6.30% | 4.89% | 5.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.57% | 5.57% | 4.50% | 3.69% | 4.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.86% | 3.86% | 3.05% | 2.62% | 3.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.86% | 3.86% | 3.05% | 2.62% | 3.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.37% | 69.37% | 67.68% | 71.07% | 70.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.90% | 79.75% | 71.50% | 75.46% | 80.31% |
| תשואה על הנכסים | 5.75% | 5.75% | 4.20% | 3.67% | 3.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.86% | 13.66% | 10.68% | 8.40% | 9.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.50% | 16.53% | 14.68% | 11.11% | 11.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.84% | 10.86% | 9.15% | 7.07% | 6.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.94% | 5.94% | 4.35% | 3.69% | 3.99% |
| תשואת רווחים | 5.05% | 4.95% | 11.39% | 9.35% | 16.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.35 | 6.35 | 5.46 | 6.55 | 16.30 |
| מחזור זכאים | 4.47 | 9.88 | 2.75 | 3.45 | 10.21 |
| מחזור מלאי | 18.59 | 18.59 | 5.99 | 4.53 | 17.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.00 | 4.00 | 3.57 | 3.02 | 2.65 |
| מחזור נכסים | 1.49 | 1.49 | 1.38 | 1.40 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.40 | 16.82 | 18.87 | 16.14 | 16.63 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.49 | 40.21 | -4.68 | 30.48 | 7.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.51 | 57.51 | 66.87 | 55.73 | 22.39 |
| ימי מלאי | 19.63 | 19.63 | 60.97 | 80.50 | 20.94 |
| ימי אשראי מספקים | 81.64 | 36.94 | 132.53 | 105.75 | 35.76 |
| מחזור תפעולי | 77.14 | 77.14 | 127.84 | 136.23 | 43.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.52 | 0.47 | 0.45 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.62 | 1.62 | 1.64 | 1.60 | 1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.07 | 2.07 | 1.87 | 1.81 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.71 | 0.78 | 0.79 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.72% | 7.61% | 23.94% | 21.23% | 21.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.87 | 20.23 | 8.79 | 10.69 | 5.94 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.78 | 0.27 | 0.28 | 0.18 |
| מכפיל הון | 2.72 | 2.76 | 0.94 | 0.90 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.02 | 13.14 | 4.18 | 4.71 | 4.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.70 | 6.80 | 1.94 | 2.10 | 1.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | 0.56 | 0.24 | -1.39 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.72 | 2.76 | 0.94 | 0.90 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 5.45 | 5.49 | 2.26 | 2.34 | 1.86 |
| שווי חברה | 2.13B | 2.16B | 811.80M | 715.61M | 544.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.42 | 5.49 | 2.26 | 2.34 | 1.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.82 | 0.33 | 0.35 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.66 | 13.86 | 5.22 | 5.92 | 7.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.07 | 7.17 | 2.43 | 2.64 | 2.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.27 |
| הון עצמי למניה | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1.22 | 1.22 | 1.14 | 0.96 | 0.86 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.71 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.56 | 0.55 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.97 | 2.97 | 4.52 | 5.09 | 4.63 |
הנתונים מוצגים ב-AUD