ניתוח באמצעות AI של Macmahon Holdings Limited (MAH)
Macmahon Holdings Limited (ASX:MAH)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- A$1.00(▼3.85% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 19.09.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חיוביים, עם צמיחה חזקה בהכנסות ושיפור ברווחיות, אשר מתמתנים בשל שולי רווח נמוכים או משתנים והמרת מזומנים ברמה בינונית בלבד. שיחת התוצאות האחרונה תומכת בכך באמצעות תחזית חיובית, נראות חזקה של צבר ההזדמנויות, ושיפור במדדי המאזן. האינדיקטורים הטכניים מצביעים על מגמת עלייה מבוססת, אך עם מומנטום ניטרלי עד מעורב, בעוד שהתמחור מהווה גורם מכביד מתון בשל P/E ברמה של אמצע שנות ה-20 ותשואת דיבידנד מתונה.
iShares MSCI Australia ETF (EWA) לעומת Macmahon Holdings Limited (MAH)
- שווי שוק
- AU$2.16B
- תשואת דיבידנד
- 1.92%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 8.13M
- מכפיל רווח (P/E)
- 21.6
- בטא (שנתי)
- 1.60
- צמיחת הכנסות
- 7.90%
- צמיחת רווח למניה
- 35.92%
- מדינה
- אוסטרליה
- מספר עובדים
- 8,796
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Industrial Materials
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
מקמהון הולדינגס מייצרת הכנסות באמצעות מתן שירותי כרייה בחוזה ושירותי כרייה נלווים לבעלי מכרות במסגרת חוזים מסחריים, כאשר עיקר ההכנסות נובע מ-(1) חוזי כרייה פתוחה ו-(2) חוזי כרייה תת-קרקעית ופיתוח מכרות. במסגרת הסדרים אלה, מקמהון הולדינגס מקבלת תשלום עבור ביצוע היקפי עבודה מוגדרים — כגון הסרת שכבת כיסוי, כריית עפרה, הובלה, קידוח, ופעילויות פיתוח/הפקה תת-קרקעיות — באמצעות כוח האדם שלה, מערכות הניהול שלה וציוד הכרייה שלה, בין אם בבעלותה, בחכירה או בניהול מטעמה של לקוחות, בהתאם לתנאי החוזה. ההכנסות נוצרות בדרך כלל משילוב של מבני תמחור, שיכולים לכלול תעריפים לפי יחידת עבודה, תשלום לכל יחידת עבודה כגון טונות שהועברו/מטרים שפותחו, הסדרי עלות פלוס, הכוללים החזר עלויות בתוספת מרווח, ו/או רכיבי מחיר קבוע עבור תפוקות מסוימות או שלבי פרויקט; השילוב הספציפי תלוי בחוזה. הרווחים מושפעים ממשך החוזים וחידושם, מהיקפי הייצור ומתוכניות המכרה באתרי הלקוחות, מהביצועים התפעוליים ביחס ליעדי עלות ופריון, ומיכולתה של החברה לנייד ולהשתמש בציוד ובכוח אדם ביעילות. הכנסות נוספות עשויות לנבוע מפעילויות תמיכה נלוות בכרייה הכלולות בהיקף החוזה, לדוגמה שירותי אתר מכרה ועבודות פרויקט, אך מנועי ההכנסה המהותיים הם שירותי הייצור והפיתוח החוזיים המסופקים ללקוחות ממגזר המשאבים. פרטי שותפויות מהותיות או שמות לקוחות אינם זמינים במידע שסופק; אם יש בכך צורך, יש להסתמך על דיווחי החברה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
מקמהון הולדינגס מציגה מסלול פיננסי חיובי: התרחבות חזקה בהכנסות לאורך כמה שנים, שיפור ברווחים עד 2026, ומאזן שבו המינוף נע לכיוון שמרני יותר. הסיכונים המרכזיים הם שולי רווח נקי נמוכים ותנודתיות מסוימת בסימני הרווחיות, במיוחד בתנודות בשיעור הרווח הגולמי, לצד המרת מזומן בינונית בלבד וירידה בצמיחת תזרים המזומנים החופשי ב-2026. בשורה התחתונה, הדוחות מצביעים על מפעילה צומחת עם תשואות משתפרות, אך גם עם רגישות לביצוע ולמחזוריות, שמונעת מהפרופיל לקבל דירוג גבוה יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MSVMAH
PRNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 בספטמבר 2026