דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

MA Financial Group Limited (MAF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת391.49M-2.46M-1.13B-283.80M-42.55M
רווח נקי10.39M41.79M28.52M44.86M32.04M
פחת והפחתות20.50M18.74M17.71M17.24M8.95M
מס הכנסה נדחה000-407.12M-127.50M
תגמול מבוסס מניות0010.47M15.72M14.94M
שינוי בהון החוזר-4.70B-2.42B-1.19B-353.42M-88.27M
יתרת לקוחות-4.74B-2.43B-1.15B-363.14M-106.39M
מלאי00000
יתרת ספקים46.49M16.42M-20.45M14.61M11.73M
הון חוזר אחר-5.41M-889.00K-14.92M-4.89M6.39M
פריטים אחרים שאינם במזומן5.06B2.41B1.17B398.92M224.90M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-124.39M4.41M19.29M-127.36M-162.60M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-11.11M-6.87M-4.12M-12.87M-2.21M
רכישות, נטו-113.55M1.70M-4.05M-121.13M-6.69M
רכישת השקעות-18.52M1.87M15.42M-376.00K-45.47M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0011.54M8.39M2.83M
פעילויות השקעה אחרות18.79M7.71M495.00K-1.39M-111.07M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-23.68M-6.32M-3.93M311.28M201.87M
פירעון חוב11.60M31.40M42.10M327.21M135.82M
הנפקת מניות רגילות0-29.00K019.83M97.79M
רכישה עצמית של מניות רגילות-9.66M-5.24M-6.62M-10.84M-4.92M
דיבידנדים ששולמו-36.83M-35.55M-34.91M-30.92M-22.63M
פעילויות מימון אחרות11.21M3.11M-4.51M6.00M-4.20M
יתרת מזומנים בסוף התקופה420.27M177.73M180.32M144.59M242.86M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-891.00K1.78M599.00K1.61M532.00K
שינוי נטו במזומנים242.53M-2.59M35.73M-98.27M104.86M
מזומנים בתחילת התקופה177.73M180.32M144.59M242.86M138.00M
מזומנים בסוף התקופה420.27M177.73M180.32M144.59M242.86M
תזרים מזומנים חופשי380.38M-9.33M-1.13B-296.66M-44.75M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת391.49M-2.46M19.78M-283.80M65.06M
הוצאות הוניות-11.11M-6.87M-4.12M-12.87M-2.21M

הנתונים מוצגים ב-AUD

MA Financial Group Limited - תזרים מזומנים