Mader Group Ltd (MAD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.02 | 2.02 | 1.86 | 1.69 | 1.89 |
| יחס מהיר | 2.02 | 2.02 | 1.86 | 1.69 | 1.89 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.34 | 0.23 | 0.24 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.74 | 0.74 | 0.61 | 0.42 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.56 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.79 | 15.79 | 5.29 | 4.02 | 2.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 109.16M | 109.16M | 62.22M | 30.81M | 7.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.19 | 0.43 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.30 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.08 | 0.22 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.46 | 1.63 | 2.11 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 11.68 | 11.68 | 4.70 | 3.72 | 3.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.26 | 39.26 | 13.98 | 11.25 | 10.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.20 | 0.37 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.26 | -0.26 | 0.14 | 0.40 | 0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.54% | 19.54% | 19.27% | 20.92% | 22.31% |
| שיעור EBIT | 9.16% | 9.16% | 9.63% | 9.65% | 9.55% |
| שיעור EBITDA | 11.73% | 11.73% | 12.56% | 12.81% | 12.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.16% | 9.16% | 6.25% | 6.13% | 6.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.26% | 9.26% | 9.18% | 9.10% | 8.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.53% | 6.53% | 6.55% | 6.51% | 6.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.53% | 6.53% | 6.55% | 6.51% | 6.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.54% | 70.54% | 71.34% | 71.53% | 70.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.04% | 101.04% | 147.05% | 148.43% | 141.87% |
| תשואה על הנכסים | 16.75% | 16.75% | 16.47% | 14.92% | 15.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.05% | 24.44% | 26.92% | 31.45% | 32.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.31% | 33.31% | 22.59% | 22.13% | 21.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.05% | 23.05% | 15.12% | 14.56% | 13.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.75% | 16.75% | 16.47% | 14.92% | 15.24% |
| תשואת רווחים | 5.66% | 4.06% | 4.03% | 4.10% | 3.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.42 | 5.42 | 5.29 | 4.52 | 4.96 |
| מחזור זכאים | 8.97 | 69.15 | 78.15 | 56.12 | 61.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.18 | 7.18 | 6.38 | 6.15 | 5.62 |
| מחזור נכסים | 2.57 | 2.57 | 2.51 | 2.29 | 2.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.68 | 9.63 | 9.91 | 10.23 | 12.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.66 | 62.09 | 64.38 | 74.16 | 67.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.37 | 67.37 | 69.05 | 80.67 | 73.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 40.70 | 5.28 | 4.67 | 6.50 | 5.94 |
| מחזור תפעולי | 67.37 | 67.37 | 69.05 | 80.67 | 73.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.34 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0.14 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.68 | 0.56 | 0.41 | -0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.28 | 2.28 | 1.53 | 1.25 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.10 | 3.10 | 2.25 | 1.69 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.35 | 9.35 | 1.95 | 0.99 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.79% | 3.58% | 3.00% | 2.28% | -0.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.75 | 24.75 | 24.93 | 24.40 | 29.60 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 1.61 | 1.63 | 1.59 | 1.87 |
| מכפיל הון | 4.32 | 6.02 | 6.69 | 7.67 | 9.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.87 | 27.96 | 33.28 | 43.84 | -176.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.60 | 18.94 | 18.49 | 17.90 | 27.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.96 | 1.34 | 3.12 | 0.77 | 0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.32 | 6.02 | 6.69 | 7.67 | 9.53 |
| מכפיל שווי חברה | 9.97 | 13.45 | 13.10 | 12.79 | 15.87 |
| שווי חברה | 1.17B | 1.58B | 1.43B | 1.27B | 1.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.97 | 13.45 | 13.10 | 12.79 | 15.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 1.58 | 1.64 | 1.64 | 1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.34 | 27.44 | 33.63 | 45.25 | -184.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.78 | 18.58 | 18.68 | 18.48 | 29.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.31 | 1.32 | 1.01 | 0.80 | 0.60 |
| הון עצמי למניה | 1.31 | 1.32 | 1.01 | 0.80 | 0.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 4.92 | 4.93 | 4.13 | 3.87 | 3.04 |
| רווח נקי למניה | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.19 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 0.95 | 0.94 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 1.30 | 1.34 | 1.36 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-AUD