Mader Group Ltd (MAD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.97M | 76.79M | 68.72M | 41.09M | 35.39M |
| רווח נקי | 65.37M | 57.15M | 50.42M | 38.51M | 27.95M |
| פחת והפחתות | 25.70M | 25.54M | 24.53M | 16.96M | 9.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -63.41M | -19.54M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.00M | 1.41M |
| שינוי בהון החוזר | -6.99M | 0 | -11.21M | -18.81M | -639.00K |
| יתרת לקוחות | -19.77M | 0 | 0 | -35.21M | -17.77M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 17.56M | 0 | 0 | 8.71M | 17.75M |
| הון חוזר אחר | -4.77M | 0 | -11.21M | 7.68M | -617.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 877.00K | 76.79M | 29.51M | 64.83M | 17.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.42M | -34.13M | -40.66M | -47.29M | -31.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.42M | -34.13M | -40.66M | -47.54M | -39.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 242.00K | 73.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 242.00K | 8.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.10M | -48.71M | -10.63M | 12.32M | -1.39M |
| פירעון חוב | -28.73M | -28.74M | 5.59M | 21.12M | 5.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 10.46M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.77M | -16.15M | -14.40M | -8.80M | -7.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.61M | -14.28M | -1.82M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.50M | 24.26M | 30.12M | 13.01M | 6.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.21M | 190.00K | -317.00K | 254.00K | 447.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 15.24M | -5.86M | 17.11M | 6.36M | 3.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.26M | 30.12M | 13.01M | 6.65M | 3.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.50M | 24.26M | 30.12M | 13.01M | 6.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 57.55M | 42.66M | 28.06M | -6.45M | -4.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.97M | 76.79M | 68.72M | 41.09M | 35.39M |
| הוצאות הוניות | -27.42M | -34.13M | -40.66M | -47.54M | -39.46M |
הנתונים מוצגים ב-AUD