Corella Resources Ltd (M96) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.18 | 4.13 | 12.00 | 34.76 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.18 | 4.13 | 12.00 | 34.76 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 0.88 | 3.83 | 11.56 | 33.96 |
| יחס כושר פירעון | -0.72 | -1.31 | -6.66 | -0.21 | -7.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.82 | -1.23 | -5.75 | -3.63 | -6.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -321.26 | -83.95 | -204.27 | -2,512.93 | -611.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 89.64K | 123.66K | 581.90K | 2.30M | 3.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.23 | 1.05 | 1.04 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -165.10 | -69.55 | -209.97 | -2,928.23 | -716.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -371.64 | -439.13 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.23 | 0.71 | 0.64 | 2.73 | 4.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.67% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -75,256.50% | -15,186.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -75,172.49% | -15,173.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -74,844.69% | -15,173.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -71,600.89% | -16,384.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -71,600.89% | -16,384.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -71,600.89% | -16,384.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.67% | 107.98% | 112.62% | 95.14% | 111.18% |
| תשואה על הנכסים | -17.49% | -24.18% | -33.43% | -18.15% | -17.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.31% | -29.66% | -35.19% | -18.97% | -17.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.12% | -27.47% | -31.25% | -19.94% | -15.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.10% | -27.38% | -31.20% | -19.94% | -15.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.49% | -24.18% | -33.43% | -18.15% | -17.21% |
| תשואת רווחים | -7.14% | -80.00% | -22.49% | -8.45% | -3.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -505,419.06 | -345,579.44 | -81,492.66 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 56,279.23 | 12,639.00 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 561,698.29 | 358,218.44 | 81,492.66 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 56,279.23 | 12,639.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.23 | 1.60 | 2.58 | 2.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -79.48 | -4.33 | -1.66 | -0.63 | -0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -79.48 | -4.33 | -1.66 | -0.63 | -0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -321.26 | -83.95 | -204.27 | -2,512.93 | -611.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -815.76 | -154.14 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.10% | -92.64% | -31.11% | -18.75% | -7.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.41 | -1.25 | -4.45 | -11.83 | -25.49 |
| מכפיל מכירות | 17,373.22 | 204.80 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 3.56 | 0.37 | 1.56 | 2.24 | 4.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.57 | -1.08 | -3.21 | -5.33 | -13.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.53 | -1.33 | -5.15 | -13.79 | -29.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | 0.03 | -0.13 | -1.06 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.56 | 0.37 | 1.56 | 2.24 | 4.48 |
| מכפיל שווי חברה | -21.88 | -0.64 | -4.37 | -9.10 | -21.22 |
| שווי חברה | 14.97M | 537.35K | 4.80M | 8.04M | 16.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.78 | -0.64 | -4.37 | -9.10 | -21.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14,869.91 | 96.96 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.46 | -0.51 | -2.80 | -4.10 | -11.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.23 | -0.63 | -4.49 | -10.60 | -24.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.08 | 1.13 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 748.92 | 152.74 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -12.76 | 3.54 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.14 | 0.94 | 0.86 | 0.86 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-AUD