Corella Resources Ltd (M96) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -854.26K | -1.07M | -758.91K | -654.82K | -473.10K |
| רווח נקי | -908.01K | -1.24M | -884.33K | -766.91K | -1.40M |
| פחת והפחתות | 697.00 | 755.00 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 19.61K | 93.76K | 81.20K | 43.22K | 717.80K |
| שינוי בהון החוזר | -7.39K | 56.71K | 44.22K | -8.23K | -212.04K |
| יתרת לקוחות | -9.42K | 17.89K | -19.94K | -8.25K | -24.70K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 41.73K | 55.43K | -1.07K | -182.20K |
| הון חוזר אחר | 2.04K | -2.91K | 8.73K | 1.08K | -5.14K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.83K | 18.14K | -758.91K | 77.10K | 423.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -197.22K | -644.00K | -1.20M | -751.85K | 427.68K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -197.22K | -2.58K | -1.20M | -751.85K | -237.47K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.15K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -641.43K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 948.14K | 4.98K | 1.11M | -80.74K | 4.80M |
| פירעון חוב | -28.72K | 4.93K | -769.00 | -2.54K | 22.09K |
| הנפקת מניות רגילות | 976.86K | 47.00 | 1.20M | 1.80K | 5.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -95.12K | -80.00K | -220.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 607.84K | 711.17K | 2.42M | 3.28M | 4.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -103.34K | -1.71M | -856.45K | -1.49M | 4.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 711.17K | 2.42M | 3.28M | 4.76M | 6.11K |
| מזומנים בסוף התקופה | 607.84K | 711.17K | 2.42M | 3.28M | 4.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.05M | -1.71M | -1.96M | -1.41M | -710.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -854.26K | -1.07M | -758.91K | -654.82K | -473.10K |
| הוצאות הוניות | -197.22K | -644.00K | -1.20M | -751.85K | -237.47K |
הנתונים מוצגים ב-AUD