Kogi Iron Ltd. (M4M) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.38 | 1.57 | 5.20 | 0.97 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.38 | 1.57 | 5.20 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.26 | 1.07 | 5.03 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | -1.75 | -1.75 | -5.17 | -18.33 | -4.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.64 | -1.64 | -5.04 | -2.71 | -3.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.74 | -4.74 | -213.92 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 735.78K | 735.78K | 575.57K | 3.20M | -16.59K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.29 | 1.21 | 1.09 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | -5.81 | -5.63 | -155.48 | 0 | -522.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -180.66 | -435.39 | 0 | -457.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.05 | -0.05 | 0.16 | 0.27 | 0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 93.27% | 93.27% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -245.18% | -245.18% | -17,549.56% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -238.45% | -238.45% | -17,363.25% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -245.18% | -245.18% | -17,131.89% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -217.49% | -217.49% | -17,532.25% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -217.49% | -217.49% | -17,532.25% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -217.49% | -217.49% | -17,532.25% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.70% | 88.70% | 102.34% | 100.36% | 115.84% |
| תשואה על הנכסים | -40.38% | -40.38% | -90.42% | -148.28% | -40.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -47.84% | -52.04% | -109.34% | -161.31% | -45.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -58.38% | -58.38% | -105.00% | -160.74% | -39.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -53.18% | -53.18% | -103.17% | -160.74% | -39.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -40.38% | -40.38% | -90.42% | -148.28% | -40.98% |
| תשואת רווחים | -13.62% | -14.15% | -25.00% | -14.21% | -83.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.52 | 1.52 | 0.82 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.24 | 0.24 | 0.11 | 0.02 | 0.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.77 | 7.77 | 0.01 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.38 | 2.36 | 0.02 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,270.96 | -1,270.96 | -2,942.34 | -16,349.56 | -5,983.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 240.54 | 240.54 | 447.76 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,511.51 | 1,511.51 | 3,390.10 | 16,349.56 | 5,983.78 |
| מחזור תפעולי | 240.54 | 240.54 | 447.76 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,670,424.00 | 0 | -49.43 | -31.09 | -21.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,670,424.00 | 0 | -49.43 | -31.09 | -21.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.51 | -4.51 | -27.10 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.94 | -1.94 | -154.71 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.13% | -12.65% | -22.51% | -2.16% | -64.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.00 | -7.50 | -4.44 | -7.04 | -1.19 |
| מכפיל מכירות | 17.46 | 15.37 | 701.29 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 3.82 | 3.68 | 4.37 | 11.35 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.98 | -7.91 | -4.44 | -46.22 | -1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.22 | -7.91 | -4.53 | -47.71 | -1.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0.14 | 0.07 | -0.12 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.82 | 3.68 | 4.37 | 11.35 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | -7.37 | -6.49 | -3.88 | -6.77 | -1.02 |
| שווי חברה | 30.21M | 26.61M | 26.50M | 94.35M | 2.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.37 | -6.49 | -3.88 | -6.77 | -1.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17.58 | 15.49 | 674.19 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.04 | -7.97 | -4.27 | -44.43 | -1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.04 | -7.97 | -4.36 | -45.85 | -1.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.38 | 3.27 | 172.32 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 21.37 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.15 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-AUD