דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kogi Iron Ltd. (M4M) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.34M-6.08M-2.06M-1.82M-2.41M
רווח נקי-3.74M-6.89M-13.95M-2.46M-3.15M
פחת והפחתות115.68K73.22K13.66K30.26K30.77K
מס הכנסה נדחה00020.50K-78.60K
תגמול מבוסס מניות0839.83K11.73M378.71K252.32K
שינוי בהון החוזר-97.11K-409.96K141.81K81.16K-16.82K
יתרת לקוחות-967.89K24.27K-22.29K-7.68K-78.71K
מלאי00000
יתרת ספקים668.02K279.88K150.87K88.83K61.89K
הון חוזר אחר202.76K-434.22K13.23K00
פריטים אחרים שאינם במזומן378.52K306.79K7.57K127.87K551.08K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-235.76K-123.01K-66.18K-84.61K-40.03K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-68.75K-123.01K-66.18K-84.61K-51.79K
רכישות, נטו000011.76K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-167.01K0000
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.83M3.67M5.48M850.17K1.02M
פירעון חוב-154.51K-51.47K0-710.28K-600.00K
הנפקת מניות רגילות2.95M3.72M5.48M1.62M1.80M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-55.55K-181.33K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות29.33K-25.48K5.48M-710.28K-600.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה537.93K1.29M3.82M467.34K1.52M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-751.35K-2.53M3.35M-1.05M-1.44M
מזומנים בתחילת התקופה1.29M3.82M467.34K1.52M2.96M
מזומנים בסוף התקופה537.93K1.29M3.82M467.34K1.52M
תזרים מזומנים חופשי-3.34M-6.20M-2.12M-1.90M-2.47M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.34M-6.08M-2.06M-1.82M-2.41M
הוצאות הוניות0-123.01K-66.18K-84.61K-51.79K

הנתונים מוצגים ב-AUD

Kogi Iron Ltd. - תזרים מזומנים