Mt Malcolm Mines NL (M2M) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.40 | 2.40 | 1.00 | 0.63 | 2.04 |
| יחס מהיר | 2.40 | 2.40 | 1.00 | 0.63 | 2.04 |
| יחס מזומנים | 2.16 | 2.16 | 0.77 | 0.53 | 1.78 |
| יחס כושר פירעון | -2.15 | -2.15 | 0.13 | -0.88 | -2.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.31 | -2.31 | 0.20 | -0.73 | -2.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -34.56 | -34.56 | 0.57 | -4.17 | -34.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 786.38K | 786.38K | 3.57K | -464.74K | 378.16K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.11 | 1.15 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -24.84 | -24.84 | 0.41 | -4.80 | -41.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -79.03 | -79.03 | 0.34 | -96.23 | -311.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.78 | 0.78 | -2.67 | 0.36 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 51.83% | -662.46% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 4.58% | -8,231.43% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 12.94% | -7,568.97% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.85% | -8,346.76% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 2.10% | -8,318.14% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 2.10% | -8,318.14% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 2.10% | -8,318.14% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.49% | 98.49% | 248.63% | 99.66% | 96.97% |
| תשואה על הנכסים | -11.34% | -11.34% | 0.26% | -12.58% | -16.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.31% | -11.93% | 0.29% | -14.48% | -17.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.04% | -12.04% | 0.12% | -14.50% | -18.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.00% | -12.00% | 0.11% | -14.09% | -18.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.34% | -11.34% | 0.26% | -12.58% | -16.88% |
| תשואת רווחים | -54.08% | -52.63% | 0.50% | -30.33% | -59.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 9.50 | 0.93 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.24 | 0.77 | 3.30 | 0.76 | 0.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 8.13 | 0.06 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.12 | 0.00 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -6.62 | -2.03 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,501.79 | -471.58 | -72.02 | -85.83 | -410.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 38.42 | 392.32 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,501.79 | 471.58 | 110.44 | 478.16 | 410.51 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 38.42 | 392.32 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.40 | 1.40 | 0.81 | 2.87 | 5.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.50 | -2.50 | 5.30 | -0.54 | -0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.50 | -2.50 | 5.30 | -0.54 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.01 | -11.01 | 0.57 | -3.47 | -11.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.17 | -62.19 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -50.99% | -64.96% | 3.22% | -64.98% | -197.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.35 | -1.89 | 250.00 | -3.30 | -1.67 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 4.22 | 274.25 | 0 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.23 | 0.58 | 0.48 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.96 | -1.54 | 31.02 | -1.54 | -0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.10 | -2.16 | 25.17 | -4.41 | -2.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -2.47 | 0.08 | 0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.23 | 0.58 | 0.48 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | -1.76 | -1.21 | 29.94 | -3.26 | -1.26 |
| שווי חברה | 2.75M | 1.89M | 5.64M | 3.50M | 1.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.76 | -1.21 | 29.94 | -3.26 | -1.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 3.87 | 247.00 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.36 | -0.94 | 28.48 | -1.39 | -0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.90 | -1.31 | 23.11 | -3.97 | -1.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.46 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.51 | 50.09 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 1.81 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 0.88 | 7.98 | 0.75 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-AUD