Mt Malcolm Mines NL (M2M) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.44M | 243.91K | -881.47K | -877.34K | -1.22M |
| רווח נקי | -1.64M | 30.58K | -1.18M | -1.33M | -1.37M |
| פחת והפחתות | 103.04K | 121.66K | 93.89K | 90.78K | 38.89K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 55.48K | -206.72K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 40.21K | 25.60K | 56.00 | 205.00 |
| שינוי בהון החוזר | -59.65K | 33.36K | 1.07K | 301.66K | -94.29K |
| יתרת לקוחות | 1.94K | 64.91K | -9.59K | 223.33K | 104.68K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -85.25K | -97.25K | 0 | 13.76K | -233.42K |
| הון חוזר אחר | 23.67K | 65.69K | 10.66K | 64.57K | 34.45K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 151.03K | 58.31K | 176.91K | 5.06K | 416.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.17M | -2.06M | -1.64M | -3.52M | -2.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.17M | -2.06M | -1.64M | -3.51M | -2.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.04M | 2.11M | 2.43M | 480.08K | 7.54M |
| פירעון חוב | 390.00K | 656.34K | -36.69K | -33.37K | -31.35K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.70M | 1.76M | 0 | 513.45K | 8.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -426.12K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -51.25K | -313.53K | 2.47M | -33.37K | -31.35K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.35M | 931.35K | 640.35K | 733.90K | 4.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 4.01M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 421.72K | 291.00K | -93.56K | 89.69K | 4.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 931.35K | 640.35K | 733.90K | 644.22K | 431.46K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.35M | 931.35K | 640.35K | 733.90K | 4.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.02M | 197.91K | -2.53M | -4.39M | -3.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.44M | 243.91K | -881.47K | -877.34K | -1.22M |
| הוצאות הוניות | -578.46K | -46.00K | -1.64M | -3.51M | -2.10M |
הנתונים מוצגים ב-AUD