Love Group Ltd (LVE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.71 | 2.13 | 2.07 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.71 | 1.71 | 2.13 | 2.07 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.55 | 2.05 | 1.99 | 1.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 0.48 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.84 | 0.54 | 0.36 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.13 | 8.13 | 0 | 236.85 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 933.55K | 933.55K | 1.35M | 1.36M | 747.13K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.26 | 1.89 | 1.95 | 2.93 |
| יחס כיסוי חוב | 6.97 | 6.97 | 0 | 276.32 | 52.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.54 | -0.54 | -3.17 | -4.74 | -5.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.68% | 51.68% | 100.00% | 93.55% | 95.31% |
| שיעור EBIT | 25.39% | 25.39% | 17.45% | 11.36% | 5.28% |
| שיעור EBITDA | 27.89% | 27.89% | 17.51% | 11.43% | 9.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.39% | 25.39% | 17.45% | 11.36% | 5.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.93% | 26.93% | 19.27% | 13.07% | 5.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.61% | 24.61% | 19.12% | 13.01% | 5.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.61% | 24.61% | 19.12% | 13.01% | 5.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.37% | 91.37% | 99.26% | 99.49% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.09% | 106.09% | 110.44% | 115.06% | 101.68% |
| תשואה על הנכסים | 37.53% | 37.53% | 33.11% | 23.12% | 9.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 106.33% | 84.81% | 62.64% | 45.01% | 27.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 84.97% | 84.97% | 56.84% | 39.10% | 26.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 69.15% | 69.15% | 56.42% | 38.85% | 26.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 37.53% | 37.53% | 33.11% | 23.12% | 9.26% |
| תשואת רווחים | 19.17% | 21.91% | 18.21% | 11.17% | 3.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 126.16 | 126.16 | 113.79 | 120.64 | 470.72 |
| מחזור זכאים | 5.43 | 27.22 | 16.52 | 2.40 | 1.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.84 | 22.84 | 2,536.93 | 11,376.54 | 1,105.25 |
| מחזור נכסים | 1.53 | 1.53 | 1.73 | 1.78 | 1.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.07 | 3.26 | 3.26 | 4.45 | 6.60 |
| מחזור המרת מזומנים | -64.38 | -10.52 | -18.89 | -149.36 | -346.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.89 | 2.89 | 3.21 | 3.03 | 0.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 67.28 | 13.41 | 22.09 | 152.38 | 347.11 |
| מחזור תפעולי | 2.89 | 2.89 | 3.21 | 3.03 | 0.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 376,745.00 | 0.93 | 0.81 | 152,532.33 | 280.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 376,745.00 | 226,047.00 | 608.68 | 152,532.33 | 280.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.75 | 6.75 | 0 | 236.85 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.30 | 0.15 | 0.10 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.24% | 26.56% | 14.00% | 8.36% | 14.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.22 | 4.57 | 5.50 | 8.96 | 26.91 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 1.12 | 1.05 | 1.16 | 1.37 |
| מכפיל הון | 4.42 | 3.87 | 3.44 | 4.03 | 7.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.30 | 3.77 | 7.14 | 11.96 | 6.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.30 | 3.77 | 7.13 | 11.96 | 6.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.45 | 0.14 | 0.04 | -13.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.42 | 3.87 | 3.44 | 4.03 | 7.29 |
| מכפיל שווי חברה | 4.06 | 3.49 | 2.83 | 5.45 | 8.98 |
| שווי חברה | 4.29M | 3.68M | 2.20M | 2.93M | 3.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.06 | 3.49 | 2.83 | 5.45 | 8.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 0.97 | 0.50 | 0.62 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.80 | 3.26 | 3.37 | 6.40 | 4.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.80 | 3.26 | 3.37 | 6.40 | 4.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| נטל מס | 0.91 | 0.91 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | 1.10 | 1.15 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.74 | 0.40 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 1.21 | 0.77 | 0.75 | 3.90 |
הנתונים מוצגים ב-AUD