Love Group Ltd (LVE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13M | 653.72K | 457.60K | 792.85K | 147.21K |
| רווח נקי | 932.36K | 849.04K | 611.05K | 203.32K | 204.95K |
| פחת והפחתות | 94.92K | 2.91K | 3.20K | 166.06K | 60.55K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 30.64K | -80.32K | 3.32K | 457.22K | -58.45K |
| יתרת לקוחות | 8.98K | -71.00 | -30.47K | -5.52K | -922.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 8.76K | -76.85K | -160.20K | 470.40K | -61.59K |
| הון חוזר אחר | 12.90K | -3.39K | 33.79K | -7.65K | 4.06K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 72.32K | 734.04K | -159.97K | -33.75K | -59.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 71.00K | 0 | -2.82K | -5.43K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.07K | 0 | -2.82K | -5.43K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 72.08K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.32M | -812.07K | 0 | -144.04K | -160.42K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -144.04K | -160.42K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -812.07K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 739.41K | 2.46M | 2.55M | 2.09M | 1.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.53M | 3.54K | -4.50K | 30.39K | 50.29K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.72M | -83.80K | 453.10K | 676.38K | 31.65K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.46M | 2.55M | 2.09M | 1.42M | 1.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 739.41K | 2.46M | 2.55M | 2.09M | 1.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.13M | 652.65K | 457.60K | 790.03K | 141.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13M | 653.72K | 457.60K | 792.85K | 147.21K |
| הוצאות הוניות | -5.00 | -1.07K | 3.00 | -2.82K | -5.43K |
הנתונים מוצגים ב-AUD