Lark Distilling Co. Ltd. (LRK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.42 | 6.42 | 5.07 | 2.44 | 3.52 |
| יחס מהיר | 3.73 | 3.73 | 3.02 | 0.47 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.67 | 2.90 | 0.31 | 1.00 |
| יחס כושר פירעון | -4.97 | -4.97 | -1.07 | -0.35 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17 | -1.17 | -0.37 | -0.56 | -0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -11.45 | -11.45 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.90M | 23.90M | 30.81M | 9.06M | 13.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.09 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | -28.22 | -27.74 | -51.23 | -11.00 | -14.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -98.66 | -97.03 | -43.32 | -18.72 | -22.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.07 | 0.07 | 4.13 | 0.04 | 0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.82% | 18.27% | 57.50% | 56.52% | 17.52% |
| שיעור EBIT | -107.66% | -104.04% | -35.38% | -31.13% | -29.82% |
| שיעור EBITDA | -103.43% | -99.88% | -29.68% | -23.04% | -25.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -107.66% | -104.04% | -49.96% | -29.98% | -30.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -202.83% | -199.29% | -36.53% | -32.73% | -31.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -202.83% | -199.29% | -65.93% | -27.30% | -24.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -202.83% | -199.29% | -65.93% | -27.30% | -24.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 180.47% | 83.42% | 79.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 188.39% | 191.55% | 73.13% | 109.17% | 103.14% |
| תשואה על הנכסים | -47.53% | -47.53% | -8.98% | -4.13% | -4.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -41.67% | -52.44% | -9.72% | -4.51% | -4.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -26.81% | -26.36% | -7.26% | -4.86% | -5.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -26.64% | -26.20% | -7.23% | -4.04% | -4.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -47.70% | -47.70% | -10.79% | -5.11% | -6.62% |
| תשואת רווחים | -53.54% | -42.77% | -17.10% | -7.28% | -4.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.36 | 5.45 | 27.34 | 15.27 | 9.96 |
| מחזור זכאים | 12.44 | 12.44 | 2.59 | 6.40 | 15.57 |
| מחזור מלאי | 1.23 | 1.23 | 0.45 | 0.49 | 1.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.24 | 1.26 | 1.11 | 1.00 | 1.01 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.24 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.67 | 0.68 | 0.79 | 1.16 | 0.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 335.86 | 334.67 | 688.47 | 708.05 | 369.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.11 | 66.92 | 13.35 | 23.91 | 36.63 |
| ימי מלאי | 297.09 | 297.09 | 816.10 | 741.17 | 356.06 |
| ימי אשראי מספקים | 29.33 | 29.33 | 140.98 | 57.03 | 23.44 |
| מחזור תפעולי | 365.19 | 364.00 | 829.45 | 765.08 | 392.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.05 | -0.03 | -0.06 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.06 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.29 | 1.29 | 2.45 | 1.14 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.40 | -3.40 | -0.69 | -7.35 | -6.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.40 | -3.40 | -0.69 | -7.35 | -6.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.08 | -3.08 | -1.41 | -1.93 | -1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.29 | -0.29 | -0.17 | -0.25 | -0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.07% | -8.04% | -10.80% | -7.64% | -6.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.89 | -2.36 | -5.92 | -13.73 | -20.27 |
| מכפיל מכירות | 3.79 | 4.66 | 3.86 | 3.75 | 5.01 |
| מכפיל הון | 0.98 | 1.23 | 0.57 | 0.62 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.94 | -12.44 | -9.26 | -13.08 | -15.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.86 | -16.09 | -22.71 | -14.86 | -18.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | -0.05 | 1.94 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 1.23 | 0.57 | 0.62 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | -3.59 | -4.59 | -8.86 | -16.23 | -19.19 |
| שווי חברה | 73.20M | 91.99M | 45.16M | 62.54M | 96.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.59 | -4.59 | -8.86 | -16.23 | -19.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.72 | 4.59 | 2.63 | 3.74 | 4.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.75 | -12.25 | -6.32 | -13.05 | -15.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.61 | -15.85 | -15.49 | -14.82 | -17.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.71 | 0.71 | 1.11 | 1.06 | 0.83 |
| הון עצמי למניה | 0.71 | 0.71 | 1.35 | 1.34 | 1.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.80 | 0.17 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.26 |
| רווח נקי למניה | -0.37 | -0.37 | -0.13 | -0.06 | -0.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 0.83 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.88 | 1.92 | 1.03 | 1.05 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.45 | 0.95 | 0.64 | 0.65 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.92 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-AUD