Lark Distilling Co. Ltd. (LRK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.81M | -2.92M | -4.22M | -5.45M | -7.72M |
| רווח נקי | -39.96M | -11.32M | -4.57M | -4.91M | -470.40K |
| פחת והפחתות | 834.00K | 978.00K | 1.06M | 877.24K | 466.27K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 182.33K | 476.13K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 793.14K | 1.02M |
| שינוי בהון החוזר | -1.80M | 0 | -1.98M | -2.39M | -9.20M |
| יתרת לקוחות | -3.03M | 0 | 899.01K | 2.12M | -1.47M |
| מלאי | 1.93M | 0 | 0 | -1.33M | -9.88M |
| יתרת ספקים | -623.00K | 0 | -144.95K | -1.82M | 1.43M |
| הון חוזר אחר | -74.00K | 0 | -2.73M | -1.37M | 715.63K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.12M | 7.43M | 1.26M | -3.71K | 11.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.38M | 65.00K | -237.04K | 1.75M | -39.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.77M | -4.16M | -436.14K | -814.03K | -2.25M |
| רכישות, נטו | 2.00K | 0 | 0 | -1.11M | -37.25M |
| רכישת השקעות | 0 | -7.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 7.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -613.00K | 4.22M | 199.11K | 3.68M | -71.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -606.00K | 23.60M | -348.80K | -5.24M | 55.66M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -5.00M | -81.89K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 24.98M | 0 | 37.50K | 56.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -787.00K | 0 | 0 | -1.90M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -606.00K | -594.00K | -348.80K | -272.75K | -264.34K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.31M | 23.11M | 2.36M | 7.16M | 16.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.79M | 20.75M | -4.80M | -8.94M | 8.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.11M | 2.36M | 7.16M | 16.10M | 7.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.31M | 23.11M | 2.36M | 7.16M | 16.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.51M | -7.15M | -4.79M | -6.27M | -9.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.81M | -2.92M | -4.22M | -5.45M | -7.72M |
| הוצאות הוניות | -1.71M | -4.23M | -574.04K | -814.03K | -2.25M |
הנתונים מוצגים ב-AUD