Lithium Plus Minerals Ltd. (LPM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.74 | 4.74 | 8.53 | 11.86 | 8.01 |
| יחס מהיר | 4.74 | 4.74 | 8.53 | 11.86 | 8.01 |
| יחס מזומנים | 4.11 | 4.11 | 6.52 | 4.55 | 5.41 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | -0.24 | -3.62 | -2.97 | -1.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.18 | -2.18 | -4.59 | -0.00 | -0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.16M | 2.16M | 2.98M | 6.35M | 7.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.03 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -1,639.66 | 0 | -202.95 | -415.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -11,828.14 | 0 | -199.19 | -410.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.32 | 10.32 | 1.19 | 1.16 | 3.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -629.49% | -629.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -335.19% | -335.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,417.96% | -2,417.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -629.69% | -629.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -511.45% | -511.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -629.69% | -629.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.22% | 81.22% | 98.51% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 26.04% | 26.04% | 99.45% | 96.91% | 100.04% |
| תשואה על הנכסים | -1.50% | -1.50% | -9.86% | -9.19% | -10.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.58% | -1.54% | -10.38% | -9.48% | -11.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.26% | -7.26% | -10.26% | -9.74% | -11.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.23% | -7.23% | -10.19% | -9.71% | -11.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.50% | -1.50% | -9.86% | -9.19% | -10.64% |
| תשואת רווחים | -2.46% | -2.62% | -30.38% | -10.50% | -6.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 940.98 | 940.98 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 940.98 | 940.98 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 940.98 | 940.98 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.00 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.02 | 2.02 | 1.81 | 4.07 | 7.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.98 | -0.98 | -1.24 | -0.33 | -0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.98 | -0.98 | -1.24 | -0.33 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.93 | -10.93 | -7.31 | -0.01 | -8.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -19.28 | -19.28 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.99% | -19.95% | -49.37% | -0.05% | -19.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -44.00 | -38.00 | -3.35 | -9.52 | -14.34 |
| מכפיל מכירות | 259.55 | 195.02 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.59 | 0.34 | 0.90 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.67 | -5.01 | -2.03 | -2,195.50 | -5.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.80 | -10.12 | -3.66 | -8,933.97 | -40.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.45 | 0.56 | 0.90 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.59 | 0.34 | 0.90 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | -67.12 | -47.86 | -2.22 | -7.90 | -11.10 |
| שווי חברה | 14.75M | 10.52M | 4.50M | 17.34M | 20.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -67.12 | -47.86 | -2.22 | -7.90 | -11.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 224.97 | 160.43 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.78 | -4.12 | -1.32 | -1,915.48 | -4.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.67 | -8.32 | -2.38 | -7,794.49 | -31.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.93 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 22.59 | 22.59 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.77 | 0 | 0.90 | 1.07 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-AUD