Lithium Plus Minerals Ltd. (LPM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26M | -1.89M | -2.23K | -653.37K | -370.01K |
| רווח נקי | 0 | -2.10M | -2.09K | -916.13K | -587.77K |
| פחת והפחתות | 0 | 187.80K | 171.72K | 113.08K | 42.74K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 253.58K | 211.00 | 318.90K | 130.90K |
| שינוי בהון החוזר | -117.42K | 57.49K | -50.00 | -184.39K | -106.07K |
| יתרת לקוחות | -138.48K | 54.72K | 41.00 | -84.95K | -73.19K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 21.06K | 2.77K | -91.00 | -99.44K | -32.88K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.15M | -285.75K | -2.40M | 15.16K | 150.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.41M | 1.97M | -8.33M | -7.00M | -806.40K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.29M | -1.53M | -6.83K | -4.50M | -533.15K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.50M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 500.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -619.99K | 3.50M | -8.32M | 0 | -273.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.37M | -102.26K | 7.45M | 4.34M | 12.12M |
| פירעון חוב | -142.95K | -152.26K | -128.00 | -76.66K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.64M | 0 | 8.00M | 4.53M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -129.00K | 0 | -420.97K | -115.16K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 50.00K | -127.97K | -76.66K | 12.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.38M | 2.68M | 2.70M | 5.80M | 10.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 9.12M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -297.78K | -20.23K | -3.10M | 5.80M | 10.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.68M | 2.70M | 5.80M | 9.12M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.38M | 2.68M | 2.70M | 5.80M | 10.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.55M | -3.42M | -9.05K | -5.15M | -903.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26M | -1.89M | -2.23M | -653.37K | -370.01K |
| הוצאות הוניות | -1.29M | -1.53M | -6.83K | -4.50M | -533.15K |
הנתונים מוצגים ב-AUD