Lotus Resources Limited (LOT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.08 | 2.08 | 21.34 | 11.01 | 20.76 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.86 | 20.28 | 10.96 | 20.16 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.79 | 11.82 | 10.59 | 18.75 |
| יחס כושר פירעון | -1.01 | -1.01 | -0.30 | -0.59 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.02 | -3.02 | -2.25 | -2.27 | -10.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -50.71 | -50.71 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 751.52K | 751.52K | 53.76M | -5.95M | -20.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.22 | 1.18 | 1.30 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | -31.68 | -31.68 | 0 | 0 | -6.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -114.08 | -114.08 | 0 | 0 | -6.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.21 | 0.21 | 2.94 | 2.52 | 1.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -180.77% | -6,203.05% | -1,296.57% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -9,551.95% | -64,072.95% | -10,099.73% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -9,295.71% | -64,060.00% | -9,115.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -9,290.92% | -49,588.08% | -10,611.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -7,867.59% | -119,202.40% | -10,099.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -7,000.53% | -115,830.66% | -9,677.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -7,928.30% | -119,310.54% | -10,305.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.96% | 87.96% | 88.98% | 97.17% | 95.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.34% | 96.34% | 84.68% | 240.39% | 95.18% |
| תשואה על הנכסים | -24.84% | -24.84% | -4.92% | -14.52% | -13.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -30.66% | -30.18% | -5.80% | -18.88% | -28.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -33.05% | -33.05% | -6.64% | -6.34% | -15.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -32.80% | -32.80% | -6.64% | -6.34% | -15.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.84% | -24.84% | -4.92% | -14.52% | -13.82% |
| תשואת רווחים | -127.82% | -34.53% | -3.28% | -4.65% | -4.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.26 | 0.04 | 0.18 |
| מחזור זכאים | 0.21 | 0.21 | 0.78 | 1.13 | 13.34 |
| מחזור מלאי | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 9.74 | 2.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 26.99 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,944.62 | 1,944.62 | 4,133.75 | 9,754.35 | 2,079.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 1,397.73 | 10,039.05 | 1,981.16 |
| ימי מלאי | 3,701.92 | 3,701.92 | 3,201.83 | 37.49 | 125.63 |
| ימי אשראי מספקים | 1,757.30 | 1,757.30 | 465.80 | 322.19 | 27.36 |
| מחזור תפעולי | 3,701.92 | 3,701.92 | 4,599.55 | 10,076.55 | 2,106.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.30 | -0.31 | -0.06 | -0.05 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.47 | -0.50 | -0.39 | -0.08 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.18 | 0.34 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.58 | 1.58 | 7.14 | 1.48 | 1.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.73 | -1.73 | -0.16 | -2.08 | -1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.73 | -1.73 | -0.16 | -2.08 | -1.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.61 | -10.61 | -22.65 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -52.49 | -346.33 | -81.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -195.21% | -75.03% | -17.56% | -2.06% | -5.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.62 | -2.87 | -30.43 | -21.48 | -24.45 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 2,135.57 | 24,884.21 | 2,366.51 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.87 | 1.77 | 4.06 | 6.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.50 | -1.33 | -5.69 | -48.51 | -18.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.56 | -2.10 | -40.69 | -71.85 | -29.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.52 | -0.21 | 0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.87 | 1.77 | 4.06 | 6.91 |
| מכפיל שווי חברה | -0.77 | -2.37 | -20.04 | -36.33 | -24.30 |
| שווי חברה | 73.60M | 222.48M | 366.13M | 492.37M | 226.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.78 | -2.37 | -20.04 | -36.33 | -24.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 1,862.69 | 23,271.30 | 2,215.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.41 | -1.23 | -4.97 | -45.37 | -16.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.64 | -1.94 | -35.49 | -67.19 | -27.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.67 | 0.70 | 1.26 | 0.92 | 0.30 |
| הון עצמי למניה | 0.72 | 0.76 | 1.27 | 0.94 | 0.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.05 | -0.01 | -0.00 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.22 | -0.23 | -0.07 | -0.18 | -0.09 |
| נטל מס | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.97 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.82 | 1.86 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 91.10 | 170.59 | 28.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 23.48 | 149.43 | 18.71 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 1.38 | 0.75 | 0.30 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-AUD