Lotus Resources Limited (LOT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -114.90M | -10.32M | -7.33M | -8.34M | -9.96M |
| רווח נקי | -83.52M | -13.76M | -24.51M | -9.92M | -12.00M |
| פחת והפחתות | 4.59M | 503.68K | 1.31M | 1.43M | 1.22K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -5.82M | -2.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.62M | 3.16M | 1.92M | 3.24M |
| שינוי בהון החוזר | -19.63M | 74.44K | 1.59M | -1.70M | 643.92K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.19M | 1.14M | 1.44M | -1.04M | 777.80K |
| הון חוזר אחר | -21.82M | -1.07M | 145.17K | -657.80K | -133.88K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.34M | -1.75M | 11.12M | 5.75M | 612.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.05M | -85.28M | -2.65M | -5.04M | -1.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -68.89M | -57.82M | -3.52M | -5.04M | -3.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.24M | -4.52M | -2.71M |
| רכישת השקעות | 0 | -21.84M | 0 | 0 | -44.83K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.84M | 0 | 0 | 0 | 2.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.62M | -360.64K | 4.52M | 2.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 146.09M | 125.05M | 28.72M | 24.14M | 1.07M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 146.68M | 132.27M | 28.72M | 24.14M | 1.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -448.24K | -7.21M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -137.05K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.19M | 54.09M | 34.13M | 15.52M | 4.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 28.39M | -9.48M | -139.88K | -107.18K | 617.74K |
| שינוי נטו במזומנים | 12.53M | 19.97M | 18.61M | 10.64M | -9.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.66M | 34.13M | 15.52M | 4.88M | 28.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.19M | 54.09M | 34.13M | 15.52M | 4.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -181.45M | -73.71M | -10.85M | -13.39M | -13.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -114.90M | -10.32M | -7.33M | -8.34M | -9.96M |
| הוצאות הוניות | -66.55M | -63.40M | -3.52M | -5.04M | -3.80M |
הנתונים מוצגים ב-AUD